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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第5回
普通社債

平成9年
2月25日

40,000

40,000

3.3

平成29年
2月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第7回
普通社債

平成9年
8月12日

29,900

29,900

3.3

平成29年
8月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第9回
普通社債

平成10年
2月25日

30,000

30,000

3.075

平成30年
2月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第11回
普通社債

平成11年
2月10日

30,000

30,000

2.97

平成31年
2月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第13回
普通社債

平成12年
2月25日

20,000

20,000

2.6

平成32年
2月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第15回
普通社債

平成12年
9月8日

20,000

20,000

2.65

平成32年
8月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第17回
普通社債

平成13年
2月26日

10,000

10,000

2.3

平成33年
2月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第19回
無担保普通社債

平成14年
3月20日

20,000

20,000

2.36

平成34年
2月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第21回
無担保普通社債

平成14年
9月20日

20,000

20,000

2.02

平成34年
9月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第22回
無担保普通社債

平成14年
10月16日

20,000

20,000

2.34

平成44年
5月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第24回
無担保普通社債

平成14年
12月17日

15,993

15,994

1.71

平成34年
9月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第26回
無担保普通社債

平成15年
4月21日

9,994

9,995

1.19

平成34年
12月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第27回
無担保普通社債

平成15年
10月22日

40,000

1.46

平成25年
9月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第28回
無担保普通社債

平成15年
12月4日

9,994

9,994

2.47

平成45年
9月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第29回
無担保普通社債

平成15年
12月11日

9,992

9,993

2.01

平成35年
9月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第31回
無担保普通社債

平成16年
4月30日

19,999

1.58

平成26年
3月19日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第32回
無担保普通社債

平成16年
4月30日

9,991

9,992

2.26

平成36年
3月19日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第33回
無担保普通社債

平成16年
7月30日

24,999

25,000

(25,000)

1.87

平成26年
6月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第34回
無担保普通社債

平成16年
7月30日

14,995

14,996

2.53

平成36年
6月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第36回
無担保普通社債

平成17年
2月9日

9,996

9,996

2.11

平成36年
12月20日

 

 

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第37回
無担保普通社債

平成17年
2月28日

19,999

20,000

(20,000)

1.49

平成26年
12月19日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第39回
無担保普通社債

平成17年
7月26日

14,995

14,995

2.05

平成37年
6月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第41回
無担保普通社債

平成17年
10月20日

19,999

19,999

1.56

平成27年
9月18日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第42回
無担保普通社債

平成17年
10月20日

19,985

19,986

2.11

平成37年
9月19日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第43回
無担保普通社債

平成17年
12月12日

14,994

14,995

1.86

平成32年
12月18日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第44回
無担保普通社債

平成18年
7月19日

9,997

9,997

2.29

平成30年
7月19日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第45回
無担保普通社債

平成18年
7月19日

10,000

10,000

2.55

平成38年
7月17日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第46回
無担保普通社債

平成18年
10月27日

19,997

19,998

1.97

平成28年
9月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第47回
無担保普通社債

平成18年
10月27日

9,995

9,995

2.46

平成38年
9月18日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第48回
無担保普通社債

平成19年
4月17日

19,999

19,999

1.81

平成29年
4月17日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第49回
無担保普通社債

平成19年
4月17日

19,994

19,994

2.26

平成39年
4月16日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第50回
無担保普通社債

平成19年
10月26日

19,999

19,999

1.86

平成29年
9月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第51回
無担保普通社債

平成19年
10月26日

19,991

19,991

2.39

平成39年
9月17日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第52回
無担保普通社債

平成20年
4月22日

29,991

29,992

1.62

平成30年
4月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第53回
無担保普通社債

平成20年
4月22日

20,000

20,000

2.35

平成40年
4月21日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第54回
無担保普通社債

平成20年
7月25日

30,000

30,000

1.745

平成30年
7月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第55回
無担保普通社債

平成20年
7月25日

20,000

20,000

2.357

平成40年
7月25日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第56回
無担保普通社債

平成20年
12月12日

30,000

30,000

1.7

平成30年
12月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第57回
無担保普通社債

平成20年
12月12日

25,000

25,000

2.376

平成40年
12月12日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第58回
無担保普通社債

平成21年
3月19日

20,000

20,000

1.58

平成31年
3月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第59回
無担保普通社債

平成21年
7月24日

30,000

30,000

(30,000)

0.808

平成26年
7月24日

 

 

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第60回
無担保普通社債

平成21年
7月24日

20,000

20,000

1.449

平成31年
7月24日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第61回
無担保普通社債

平成21年
9月29日

20,000

0.537

平成25年
9月27日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第62回
無担保普通社債

平成21年
9月29日

20,000

20,000

1.424

平成31年
9月27日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第63回
無担保普通社債

平成21年
12月22日

20,000

20,000

0.752

平成27年
12月18日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第64回
無担保普通社債

平成21年
12月22日

20,000

20,000

1.386

平成31年
12月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第65回
無担保普通社債

平成21年
12月22日

30,000

30,000

2.149

平成41年
12月21日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第66回
無担保普通社債

平成22年
3月24日

15,000

15,000

1.394

平成32年
3月24日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第67回
無担保普通社債

平成22年
3月24日

15,000

15,000

2.249

平成42年
3月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第68回
無担保普通社債

平成22年
7月22日

15,000

15,000

0.446

平成27年
7月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第69回
無担保普通社債

平成22年
7月22日

15,000

15,000

1.222

平成32年
7月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第70回
無担保普通社債

平成22年
9月29日

20,000

20,000

1.193

平成32年
9月29日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第71回
無担保普通社債

平成22年
9月29日

20,000

20,000

1.905

平成42年
9月27日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第72回
無担保普通社債

平成22年
12月22日

20,000

20,000

1.28

平成32年
12月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第73回
無担保普通社債

平成22年
12月22日

20,000

20,000

2.098

平成42年
12月20日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第74回
無担保普通社債

平成23年
3月24日

10,000

10,000

1.355

平成33年
3月24日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第75回
無担保普通社債

平成23年
3月24日

10,000

10,000

2.137

平成43年
3月24日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第76回
無担保普通社債

平成23年
7月22日

20,000

20,000

0.533

平成28年
7月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第77回
無担保普通社債

平成23年
7月22日

25,000

25,000

1.251

平成33年
7月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第78回
無担保普通社債

平成23年
7月22日

15,000

15,000

2.029

平成43年
7月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第79回
無担保普通社債

平成23年
9月29日

25,000

25,000

1.131

平成33年
9月29日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第80回
無担保普通社債

平成23年
9月29日

15,000

15,000

1.923

平成43年
9月29日

 

 

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第81回
無担保普通社債

平成23年
12月22日

10,000

10,000

0.598

平成29年
12月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第82回
無担保普通社債

平成23年
12月22日

20,000

20,000

1.16

平成33年
12月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第83回
無担保普通社債

平成23年
12月22日

20,000

20,000

1.633

平成38年
12月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第84回
無担保普通社債

平成24年
7月24日

15,000

15,000

0.487

平成31年
7月24日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第85回
無担保普通社債

平成24年
7月24日

30,000

30,000

0.874

平成34年
7月22日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第86回
無担保普通社債

平成24年
7月24日

15,000

15,000

1.732

平成44年
7月23日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第87回
無担保普通社債

平成24年
9月27日

20,000

20,000

0.869

平成34年
9月27日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第88回
無担保普通社債

平成24年
9月27日

20,000

20,000

1.751

平成44年
9月27日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第89回
無担保普通社債

平成24年
12月27日

10,000

10,000

0.229

平成29年
12月27日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第90回
無担保普通社債

平成24年
12月27日

15,000

15,000

0.745

平成34年
12月27日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第91回
無担保普通社債

平成24年
12月27日

25,000

25,000

1.751

平成44年
12月27日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第92回
無担保普通社債

平成25年
7月30日

15,000

0.392

平成30年
7月30日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第93回
無担保普通社債

平成25年
7月30日

15,000

0.923

平成35年
7月28日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第94回
無担保普通社債

平成25年
7月30日

20,000

1.807

平成45年
7月29日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第95回
無担保普通社債

平成25年
10月28日

20,000

0.748

平成35年
10月27日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第96回
無担保普通社債

平成25年
10月28日

20,000

1.634

平成45年
10月28日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第97回
無担保普通社債

平成26年
1月30日

20,000

0.208

平成30年
1月30日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第98回
無担保普通社債

平成26年
1月30日

10,000

0.757

平成36年
1月30日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第99回
無担保普通社債

平成26年
1月30日

10,000

1.623

平成46年
1月30日

東日本旅客鉄道㈱

東日本旅客鉄道
株式会社第100回
無担保普通社債

平成26年
1月30日

10,000

1.981

平成56年
1月29日

東日本旅客鉄道㈱

第1回ユーロ・
ポンド建普通社債

平成18年
1月25日

50,215
[250百万英
ポンド]

50,222
 [250百万英
ポンド]

4.5

平成48年
1月25日

 

 

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

東日本旅客鉄道㈱

第2回ユーロ・
ポンド建普通社債

平成18年
6月14日

52,099
[250百万英
ポンド]

     52,120
[250百万英
ポンド]

4.875

平成46年
6月14日

東日本旅客鉄道㈱

第3回ユーロ・
ポンド建普通社債

平成18年
12月8日

78,185
[350百万英
ポンド]

    78,191
[350百万英
ポンド]

4.75

平成43年
12月8日

東日本旅客鉄道㈱

第4回ユーロ・
ポンド建普通社債

平成19年
4月24日

58,432
[250百万英
ポンド]

   58,448
[250百万英
ポンド]

5.25

平成45年
4月22日

合計

1,659,730

1,719,793

(75,000)

 

(注) 1 「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第61号)附則第7条に基づき、当社の総財産を社債179,900百万円の一般担保に供しております。
 なお、(注)2に記載の170,000百万円についても、当社の総財産を一般担保に供しております。

2 上表に掲げる社債の当期末残高のほか、東日本旅客鉄道株式会社第2回普通社債70,000百万円および東日本旅客鉄道株式会社第3回普通社債100,000百万円については債務履行引受契約を締結し、履行すべき債務を譲渡しているので、償還したものとして処理しております。

  なお、社債権者に対する原債務償還義務は、偶発債務として連結貸借対照表に注記しております。

3 当期末残高の( )内の金額は内数で1年以内に償還が予定されている社債であります。

4 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

75,000

55,000

80,000

139,900

165,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

821

2,312

1.27

1年以内に返済予定の長期借入金

142,937

122,921

1.69

1年以内に返済予定のリース債務

4,738

5,979

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

750,654

810,727

1.33

平成27年4月26日〜
平成48年12月26日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

11,252

14,210

平成27年4月30日〜
平成35年2月13日

その他有利子負債

 

 

 

 

 鉄道施設購入長期未払金

793,230

666,415

5.78

平成29年3月31日〜
平成63年9月30日

合計

1,703,634

1,622,567

 

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

  ただし、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照

 表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 1年以内に返済予定の長期借入金のうち秋田県、千葉県、夷隅郡市広域市町村圏事務組合および(公社)山形県観光物産協会からの借入金6,089百万円は無利息であります。

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)のうち秋田県、千葉県、夷隅郡市広域市町村圏事務組合および(公社)山形県観光物産協会からの借入金27,679百万円は無利息であります。

4 長期借入金、リース債務およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

118,305

106,710

116,819

119,665

リース債務

5,164

4,384

3,161

1,304

その他有利子負債

106,779

97,394

4,333

4,331

 

 

【資産除去債務明細表】
 当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。




出典: 東日本旅客鉄道株式会社、2014-03-31 期 有価証券報告書