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セクション一覧

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

 

 

前連結会計年度

(平成16年3月31日)

当連結会計年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

※2

 

1,038,246

 

 

586,182

 

2 受取手形及び売掛金

 

 

587,828

 

 

614,220

 

3 たな卸資産

 

 

296,897

 

 

347,792

 

4 未収入金

 

 

251,700

 

 

209,815

 

5 短期貸付金

 

 

5

 

 

 

6 その他

 

 

73,273

 

 

65,367

 

貸倒引当金

 

 

△8,399

 

 

△2,776

 

流動資産合計

 

 

2,239,551

12.8

 

1,820,600

10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)建物及び構築物

※2.7

5,755,560

 

 

6,983,142

 

 

減価償却累計額

 

△3,455,163

2,300,397

 

△3,565,676

3,417,466

 

(2)機械装置及び運搬具

※2.7

6,623,180

 

 

6,017,284

 

 

減価償却累計額

 

△5,542,113

1,081,066

 

△5,110,575

906,708

 

(3)工具器具及び備品

※2.7

215,458

 

 

267,017

 

 

減価償却累計額

 

△177,556

37,902

 

△181,214

85,803

 

(4)土地

※2.5

 

9,610,232

 

 

9,548,215

 

(5)建設仮勘定

 

 

959,775

 

 

13,300

 

有形固定資産合計

 

 

13,989,375

80.0

 

13,971,494

81.4

 

 

前連結会計年度

(平成16年3月31日)

当連結会計年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

2 無形固定資産

 

 

80,316

0.4

 

16,806

0.1

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

※1.2

 

859,718

 

 

1,098,476

 

(2)長期貸付金

 

 

95,759

 

 

81,155

 

(3)繰延税金資産

 

 

205

 

 

125

 

(4)その他

 

 

247,289

 

 

185,473

 

貸倒引当金

 

 

△14,697

 

 

△3,097

 

投資その他の資産合計

 

 

1,188,274

6.8

 

1,362,132

7.9

固定資産合計

 

 

15,257,967

87.2

 

15,350,433

89.4

資産合計

 

 

17,497,519

100.0

 

17,171,034

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成16年3月31日)

当連結会計年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 支払手形及び買掛金

※2

 

452,735

 

 

515,796

 

2 短期借入金

※2

 

2,513,929

 

 

2,195,325

 

3 一年以内返済予定長期借入金

※2

 

1,642,003

 

 

1,769,962

 

4 未払金

 

 

303,161

 

 

278,443

 

5 未払法人税等

 

 

13,343

 

 

18,215

 

6 繰延税金負債

 

 

577

 

 

468

 

7 賞与引当金

 

 

216,250

 

 

176,171

 

8 その他

 

 

421,196

 

 

434,861

 

流動負債合計

 

 

5,563,198

31.8

 

5,389,245

31.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 長期借入金

※2

 

2,120,333

 

 

2,095,280

 

2 財団抵当権借入金

※2

 

3,412,200

 

 

3,056,700

 

3 繰延税金負債

 

 

122,385

 

 

157,309

 

4 再評価に係る繰延税金負債

※5

 

2,582,865

 

 

2,582,865

 

5 退職給付引当金

 

 

1,051,695

 

 

925,302

 

6 預り保証金

 

 

422,464

 

 

468,129

 

7 持分法適用に伴う負債

 

 

10,003

 

 

5,267

 

固定負債合計

 

 

9,721,947

55.6

 

9,290,855

54.1

負債合計

 

 

15,285,146

87.4

 

14,680,100

85.5

 

 

 

 

 

 

 

 

(少数株主持分)

 

 

 

 

 

 

 

少数株主持分

 

 

85,019

0.5

 

98,300

0.6

 

 

前連結会計年度

(平成16年3月31日)

当連結会計年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※6

 

427,500

2.4

 

427,500

2.5

Ⅱ 資本剰余金

 

 

49,125

0.3

 

49,125

0.3

Ⅲ 利益剰余金

 

 

△2,240,883

△12.8

 

△2,028,007

△11.8

Ⅳ 土地再評価差額金

※5

 

3,804,042

21.7

 

3,804,042

22.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金

 

 

177,899

1.0

 

230,302

1.3

Ⅵ 自己株式

※6

 

△90,329

△0.5

 

△90,329

△0.5

資本合計

 

 

2,127,353

12.1

 

2,392,633

13.9

負債・少数株主持分及び資本合計

 

 

17,497,519

100.0

 

17,171,034

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 大分交通株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書