有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

3,871,505

1,401,684

114,527

5,158,662

2,283,329

175,350

2,875,332

構築物

479,948

78,294

17,508

540,733

377,948

29,308

162,784

 

 

 

(1,149)

 

 

 

 

機械装置

89,258

2,833

13,882

78,209

59,187

2,910

19,021

車両及び運搬具

3,448,026

34,680

604,290

2,878,416

2,666,994

69,735

211,422

 

 

 

(2,000)

 

 

 

 

工具・器具・備品

124,433

74,215

19,245

179,403

107,951

23,340

71,452

土地

9,106,985

-

1,579

9,105,405

-

-

9,105,405

建設仮勘定

959,775

13,300

959,775

13,300

-

-

13,300

有形固定資産計

18,079,933

1,605,008

1,730,809

17,954,131

5,495,412

300,644

12,458,719

 

 

 

(3,149)

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

施設利用権

-

-

-

5,432

-

580

4,852

その他

-

-

-

2,888

-

-

2,888

無形固定資産計

-

-

-

8,321

-

580

7,741

長期前払費用

-

4,788

-

4,788

1,197

1,197

3,591

繰延資産

-

-

-

-

-

-

-

繰延資産計

-

-

-

-

-

-

-

 (注)1.当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

 

建物

増加額(千円)

新川商業施設

1,367,506

 

構築物

増加額(千円)

新川商業施設

71,971

 

車両及び運搬具

減少額(千円)

バス売却及び除却

600,380

 

工具・器具・備品

増加額(千円)

新川商業施設

53,625

2.当期減少額のうち( )は内書で、国庫補助金に相当する金額を取得価額から控除している圧縮記帳額であります。

3.無形固定資産の金額が、資産総額の1%以下であるため、「前期末残高」、「当期増加高」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【資本金明細表】

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

資本金(千円)

427,500

427,500

資本金のうち既発行株式

普通株式

(株)

(8,550,000)

( − )

( − )

(8,550,000)

普通株式

(千円)

427,500

427,500

(株)

(8,550,000)

( − )

( − )

(8,550,000)

(千円)

427,500

427,500

資本準備金及びその他資本剰余金

(資本準備金)

 

 

 

 

 

株式払込剰余金

(千円)

49,125

49,125

(千円)

49,125

49,125

利益準備金及び任意積立金

(利益準備金)

(千円)

56,239

56,239

(任意積立金)

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

(注)

(千円)

11,079

810

10,268

別途積立金(注)

(千円)

10,251

10,251

(千円)

77,569

11,061

66,507

 (注) 当期減少額は、前期決算の損失処理によるものであります。

 

【引当金明細表】

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

364,839

95

3,389

361,545

賞与引当金

125,776

219,183

238,670

106,289

 (注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

 





出典: 大分交通株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書