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セクション一覧

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

 

 

前連結会計年度

(平成18年3月31日)

当連結会計年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

※2

 

595,369

 

 

767,204

 

2 受取手形及び売掛金

※3.5

 

579,079

 

 

628,611

 

3 たな卸資産

 

 

306,058

 

 

203,907

 

4 未収入金

 

 

243,142

 

 

218,774

 

5 短期貸付金

 

 

9,540

 

 

2,031

 

6 その他

 

 

81,242

 

 

95,712

 

貸倒引当金

 

 

△3,277

 

 

△22,256

 

流動資産合計

 

 

1,811,154

10.7

 

1,893,985

11.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)建物及び構築物

※2.8

6,913,486

 

 

6,496,943

 

 

減価償却累計額

 

△3,730,470

3,183,015

 

△3,701,280

2,795,663

 

(2)機械装置及び運搬具

※2.8

5,613,251

 

 

5,462,057

 

 

減価償却累計額

 

△4,827,185

786,065

 

△4,760,239

701,818

 

(3)工具器具及び備品

※2.8

277,547

 

 

242,433

 

 

減価償却累計額

 

△203,500

74,046

 

△193,942

48,490

 

(4)土地

※2.6

 

9,346,694

 

 

9,222,245

 

有形固定資産合計

 

 

13,389,822

79.4

 

12,768,217

78.9


 

 

前連結会計年度

(平成18年3月31日)

当連結会計年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

2 無形固定資産

 

 

14,940

0.1

 

13,662

0.1

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

※1.2

 

1,390,178

 

 

1,265,968

 

(2)長期貸付金

 

 

66,551

 

 

51,947

 

(3)繰延税金資産

 

 

545

 

 

 

(4)その他

 

 

189,673

 

 

193,572

 

貸倒引当金

 

 

△3,136

 

 

△3,115

 

投資その他の資産合計

 

 

1,643,811

9.8

 

1,508,373

9.3

固定資産合計

 

 

15,048,575

89.3

 

14,290,254

88.3

資産合計

 

 

16,859,729

100.0

 

16,184,240

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

前連結会計年度

(平成18年3月31日)

当連結会計年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 支払手形及び買掛金

※2.3

 

633,915

 

 

521,810

 

2 短期借入金

※2

 

2,307,653

 

 

2,426,035

 

3 一年以内返済予定長期借入金

※2

 

1,725,373

 

 

1,862,183

 

4 未払金

 

 

220,197

 

 

199,403

 

5 未払法人税等

 

 

14,601

 

 

16,313

 

6 繰延税金負債

 

 

566

 

 

469

 

7 賞与引当金

 

 

159,855

 

 

160,094

 

8 その他

 

 

544,333

 

 

564,835

 

流動負債合計

 

 

5,606,497

33.3

 

5,751,146

35.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 長期借入金

※2

 

1,760,314

 

 

1,987,908

 

2 財団抵当権借入金

※2

 

2,490,200

 

 

1,909,700

 

3 繰延税金負債

 

 

206,653

 

 

154,170

 

4 再評価に係る繰延税金負債

※6

 

2,738,517

 

 

2,687,960

 

5 退職給付引当金

 

 

874,375

 

 

798,843

 

6 役員退職慰労引当金

 

 

143,729

 

 

39,671

 

7 預り保証金

 

 

408,127

 

 

402,024

 

8 持分法適用に伴う負債

 

 

1,149

 

 

 

固定負債合計

 

 

8,623,066

51.1

 

7,980,278

49.3

負債合計

 

 

14,229,564

84.4

 

13,731,425

84.8

 

 

 

 

 

 

 

 

(少数株主持分)

 

 

 

 

 

 

 

少数株主持分

 

 

80,287

0.5

 


 

 

前連結会計年度

(平成18年3月31日)

当連結会計年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※7

 

427,500

2.5

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

49,125

0.3

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

△1,733,385

△10.3

 

Ⅳ 土地再評価差額金

※6

 

3,570,946

21.2

 

Ⅴ その他有価証券評価差額金

 

 

301,020

1.8

 

Ⅵ 自己株式

※7

 

△65,329

△0.4

 

資本合計

 

 

2,549,877

15.1

 

負債・少数株主持分及び資本合計

 

 

16,859,729

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

427,500

2.6

2 資本剰余金

 

 

 

49,125

0.3

3 利益剰余金

 

 

 

△1,740,299

△10.7

4 自己株式

 

 

 

△66,075

△0.4

株主資本合計

 

 

 

△1,329,749

△8.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券評価差額金

 

 

 

220,875

1.4

2 土地再評価差額金

※6

 

 

3,496,485

21.6

評価・換算差額等合計

 

 

 

3,717,360

23.0

Ⅲ 少数株主持分

 

 

 

65,203

0.4

純資産合計

 

 

 

2,452,815

15.2

負債純資産合計

 

 

 

16,184,240

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 大分交通株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書