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セクション一覧

(2)【主な資産及び負債の内容】

 

① 現金及び預金

(単位:千円)

区   分

金    額

現  金

17,106

預  金

 

当  座  預  金

0

普  通  預  金

342,400

定  期  預  金

4,000

定 期 積 金

11,000

小   計

357,400

合   計

374,507

 

② 受取手形

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

相  手  先  名

内   容

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

以 降

合 計

東洋貿易

広  告  代

78

78

合   計

78

78

 

③ 未収金(未収運賃・未収収益)

(単位:千円)

区 分

相 手 先

金 額

未収運賃

日本交通㈱

11,654

京浜急行電鉄㈱

10,893

㈱日ノ丸観光トラベル

5,067

㈱ジェイティービー

5,180

㈱農協観光

4,241

㈱新日本海新聞社

2,506

その他

33,248

合   計

72,793

未収収益

全日本空輸㈱

49,044

㈱日ノ丸観光トラベル

1,828

その他

329,832

合    計

380,706

 

未収金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高

(A)

当期発生高

(B)

当期回収高

(c)

次期繰越高

(D)

回 収 率

滞留期間

 

(C)

 

×100

 

(A)+(D)

 

2

 

(A)+(B)

 

(B)

365

300,843

3,271,997

3,119,341

453,499

87.3%

42.0日

(注)「当期発生高」には消費税が含まれている。

 

④ 商 品

(単位:千円)

区      分

金  額

販売用土地(鳥取県八頭郡若桜町 586㎡)

6,140

化粧品

1,026

その他

141

合     計

7,309

 

⑤ 貯 蔵 品

(単位:千円)

区       分

金  額

燃料油脂

3,045

タイヤチューブ

1,077

合       計

4,122

 


 

⑥ 支払手形

(単位:千円)

相 手 先

内  容

期  日  別  支  払  金  額

合 計

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

以 降

㈱日ノ丸総本社

部品材料代

24,533

7,445

10,293

7,326

49,598

日ノ丸産業㈱

燃料代

19,178

18,246

14,957

52,382

永瀬石油㈱

燃料代

7,135

5,315

5,397

17,847

山陰石油㈱

燃料代

3,050

3,444

2,719

9,214

三谷工業㈱

部品材料代

200

137

337

レシップ㈱

部品材料代

671

271

413

287

1,643

松江自動車用品

部品材料代

250

277

221

749

高洋電機(有)

部品材料代

203

183

168

342

897

㈱ダンロップファルケン山陰

部品材料代

1,310

1,310

社工業

部品材料代

516

516

(有)セフティーオート

ドイ

部品材料代

571

329

374

1,274

その他延べ20件

部品材料代他

910

1,058

758

113

2,840

合    計

 

58,080

36,746

35,497

8,290

138,614

 

⑦ 買掛金

 

(単位:千円)

相 手 先

金額

摘   要

日ノ丸産業㈱

17,721

燃料代

㈱日ノ丸総本社

11,413

部品材料費

永瀬石油㈱

5,113

燃料代

山陰石油㈱

3,136

燃料代

レシップ㈱

696

部品材料費

その他

2,566

部品材料費他

合   計

40,649

 

 

⑧  未払金

 

(単位:千円)

相 手 先

金額

摘   要

全日本空輸㈱

81,643

航空券代

山陰総合リース㈱

85,091

賦払中古車代他

㈱日ノ丸アネックス

27,110

委託清掃代

とりぎんリース㈱

6,399

賦払車載機器代他

西日本高速道路㈱

5,138

高速道路代

その他

151,070

商品材料代他

合   計

356,454

 

 

⑨ 短期借入金

 

(単位:千円)

相 手 先

金額

摘   要

㈱鳥取銀行

120,000

 

㈱山陰合同銀行

120,000

 

商工組合中央金庫

30,000

 

㈱三井住友銀行

212,501

 

合   計

482,501

 

 

⑩ 一年以内に返済する長期借入金

(単位:千円)

相 手 先

金額

摘   要

㈱鳥取銀行

83,902

 

㈱山陰合同銀行

73,003

 

商工組合中央金庫

192,248

 

中小企業金融公庫

122,330

 

その他

160,427

 

合   計

631,910

 

 


 

⑪ 長期借入金

 

(単位:千円)

相 手 先

金額

摘   要

㈱鳥取銀行

73,454

 

㈱山陰合同銀行

96,633

 

商工組合中央金庫

234,255

 

中小企業金融公庫

578,830

 

㈱鳥取大丸

275,478

 

鳥取県信用保証協会

115,510

 

その他

455,960

 

合   計

1,830,120

 

 

⑫ 再評価に係る繰延税金負債

(税効果会計関係)2.を参照。

 

⑬ 退職給付引当金

(単位:千円)

相 手 先

金額

摘   要

退職給付債務

640,775

 

年金資産

△364,785

 

未認識数理計算上の差異

55,294

 

合   計

331,284

 

 

 

(3)【その他】

該当事項はない。

 





出典: 日ノ丸自動車株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書