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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

 ①【貸借対照表】

 

  前事業年度          (平成16年3月31日) 当事業年度          (平成17年3月31日)

区分

注記

金額(千円)

構成比

金額(千円)

構成比

番号

(%)

(%)

    (資産の部)

 

 

 

 

 Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

  1.現金及び預金

347,924

206,759

  2.未収運賃

469,307

441,726

  3.未収入金

302,196

334,033

  4.販売土地建物 ※1

616,805

331,150

  5.貯蔵品

37,128

70,912

  6.前払費用

66,262

62,133

   7.繰延税金資産

393,600

328,000

  8.未収収益

6,282

1,845

  9.従業員に対する短期債権

8,972

16,954

  10.関係会社短期貸付金

270,000

270,000

  11.その他の流動資産

412,175

487,097

     貸倒引当金

△1,300

     流動資産合計

2,930,653

8.8

2,549,312

7.8

 

 Ⅱ 固定資産

  1.有形固定資産

   (1)建物

※1

10,091,182

10,147,381

    減価償却累計額

5,196,982

4,894,199

5,462,480

4,684,900

   (2)構築物

1,974,071

1,989,465

    減価償却累計額

1,512,510

461,561

1,529,783

459,681

   (3)機械装置

416,079

419,790

    減価償却累計額

360,529

55,550

366,223

53,566

   (4)車両

※4

15,260,097

14,973,641

    減価償却累計額

13,522,832

1,737,264

13,309,598

1,664,042

   (5)工具器具備品

733,665

811,704

    減価償却累計額

612,584

121,080

632,381

179,322

   (6)土地 ※1※5

19,812,859

19,947,843

   (7)建設仮勘定

10,600

    有形固定資産合計

27,093,115

81.8

26,989,358

82.8

  2.無形固定資産

    (1)借地権

191,448

191,448

   (2)ソフトウェア

69,805

110,336

    (3)その他の無形固定資産

76,904

76,361

     無形固定資産合計

338,158

1.0

378,146

1.2

   3.投資その他の資産

   (1)投資有価証券

67,063

105,058

    (2)関係会社株式

341,000

341,000

    (3)従業員に対する長期貸付金

19,036

22,553

    (4)長期前払費用

205,453

155,203

    (5)繰延税金資産

1,653,700

1,551,300

    (6)保証金

369,912

387,761

    (7)その他の投資

155,011

164,562

     貸倒引当金

△48,000

△54,208

       投資その他の資産合計

2,763,177

8.4

2,673,231

8.2

       固定資産合計

30,194,451

91.2

30,040,736

92.2

       資産合計

33,125,105

100.0

32,590,049

100.0

 

 

 

  前事業年度          (平成16年3月31日)

当事業年度          (平成17年3月31日)

区分

注記

金額(千円)

構成比

金額(千円)

構成比

番号

(%)

(%)

    (負債の部)

 Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

  1.未払金

848,021

1,087,547

  2.短期借入金

7,968,000

7,568,000

  3.1年内に返済する長期借入金

1,642,000

142,000

  4.未払費用

459,491

532,147

  5.未払法人税等

37,184

75,455

  6.未払消費税等

179,009

59,402

  7.前受金

100,909

69,285

  8.預り金

485,324

416,155

  9.前受収益

242,603

234,848

 10.賞与引当金

500,500

497,900

 11.従業員預り金

948,104

924,971

 12.その他の流動負債

137,750

138,287

    流動負債合計

13,548,900

40.9

11,746,003

36.0

 

 Ⅱ 固定負債

  1.長期借入金

1,938,000

3,396,000

  2.再評価に係る繰延税金負債

※5

3,316,700

3,489,000

  3.退職給付引当金

3,804,559

3,334,878

  4.役員退職慰労引当金

196,800

217,090

   5.預り保証金

2,122,902

2,213,943

  6.その他の固定負債

251,546

218,214

    固定負債合計

11,630,508

35.1

12,869,126

39.5

    負債合計

25,179,409

76.0

24,615,129

75.5

    (資本の部)

 Ⅰ 資本金 ※2

1,285,934

3.9

1,285,934

4.0

 Ⅱ 資本剰余金

   1.資本準備金

317,993

317,993

    資本剰余金合計

317,993

1.0

317,993

1.0

 Ⅲ 利益剰余金

  1.利益準備金

10,000

10,000

  2.任意積立金

   (1)圧縮積立金

442,715

409,611

   (2)別途積立金

500,000

942,715

700,000

1,109,611

  3.当期未処分利益

488,699

485,667

      利益剰余金合計

1,441,414

4.3

1,605,278

4.9

 Ⅳ 土地再評価差額金 ※5

4,893,242

14.8

4,751,530

14.6

 Ⅴ その他有価証券評価差額金

7,547

0.0

14,901

0.0

 Ⅵ 自己株式 ※6

△436

△0.0

△719

△0.0

      資本合計

7,945,696

24.0

7,974,919

24.5

      負債資本合計

33,125,105

100.0

32,590,049

100.0

 





出典: 奈良交通株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書