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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
301,431
268,082
未収運賃
553,761
444,908
未収入金
777,067
762,719
販売用不動産
222,386
※3 283,826
原材料及び貯蔵品
41,574
48,634
前払費用
57,628
62,077
繰延税金資産
233,400
237,200
未収収益
3,097
2,253
従業員に対する短期債権
11,227
11,424
関係会社短期貸付金
240,000
230,000
その他
194,206
211,153
貸倒引当金
△200
△200
流動資産合計
2,635,583
2,562,080
固定資産


有形固定資産


建物
10,013,883
10,027,078
減価償却累計額
△6,090,043
△6,324,195
建物(純額)
※1, ※4 3,923,839
※1, ※4 3,702,883
構築物
2,099,730
2,108,477
減価償却累計額
△1,717,174
△1,765,232
構築物(純額)
382,556
343,245
機械及び装置
404,502
421,151
減価償却累計額
△350,786
△342,726
機械及び装置(純額)
53,715
78,424
車両運搬具
12,412,267
11,491,508
減価償却累計額
△11,357,838
△10,576,004
車両運搬具(純額)
※4 1,054,428
※4 915,504
工具、器具及び備品
814,029
837,070
減価償却累計額
△659,110
△695,015
工具、器具及び備品(純額)
154,919
142,054
土地
※1, ※5 20,296,209
※1, ※3, ※5 20,260,896
リース資産
1,395,624
2,281,030
減価償却累計額
△130,632
△387,553
リース資産(純額)
1,264,992
1,893,476
有形固定資産合計
27,130,662
27,336,485
無形固定資産


借地権
45,510
45,510
ソフトウエア
89,309
80,989
その他
80,012
63,342
無形固定資産合計
214,832
189,842
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
投資その他の資産


投資有価証券
76,308
59,453
関係会社株式
316,000
316,000
従業員に対する長期貸付金
17,164
14,948
長期前払費用
68,034
47,792
繰延税金資産
765,700
673,500
敷金及び保証金
318,759
319,798
その他
178,665
154,577
貸倒引当金
△69,974
△53,400
投資その他の資産合計
1,670,657
1,532,669
固定資産合計
29,016,151
29,058,998
資産合計
31,651,734
31,621,079
負債の部


流動負債


未払金
1,095,982
899,855
短期借入金
※1 5,619,000
※1 5,209,000
1年内返済予定の長期借入金
※1 2,324,000
※1 1,424,000
リース債務
224,801
367,897
未払費用
492,015
498,215
未払法人税等
32,091
50,472
未払消費税等
51,693
102,988
前受金
87,635
68,619
預り金
479,224
459,928
前受収益
222,372
614,234
賞与引当金
417,800
415,900
資産除去債務
11,627
従業員預り金
829,456
799,899
その他
※1 106,339
※1 103,291
流動負債合計
11,982,414
11,025,931
固定負債


長期借入金
※1 3,128,000
※1 3,804,000
リース債務
1,096,052
1,610,057
再評価に係る繰延税金負債
※5 4,554,400
※5 4,553,300
退職給付引当金
1,299,171
1,092,037
役員退職慰労引当金
73,430
83,650
資産除去債務
6,091
長期預り敷金保証金
※1 1,769,084
※1 1,689,261
その他
129,989
111,722
固定負債合計
12,050,127
12,950,119
負債合計
24,032,541
23,976,051
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
純資産の部


株主資本


資本金
1,285,934
1,285,934
資本剰余金


資本準備金
317,993
317,993
資本剰余金合計
317,993
317,993
利益剰余金


利益準備金
10,000
10,000
その他利益剰余金


圧縮積立金
255,875
238,382
別途積立金
900,000
1,100,000
繰越利益剰余金
1,238,630
1,093,971
利益剰余金合計
2,404,506
2,442,353
自己株式
△4,897
△5,346
株主資本合計
4,003,536
4,040,935
評価・換算差額等


その他有価証券評価差額金
5,305
△4,752
土地再評価差額金
※5 3,610,350
※5 3,608,845
評価・換算差額等合計
3,615,656
3,604,093
純資産合計
7,619,193
7,645,028
負債純資産合計
31,651,734
31,621,079




出典: 奈良交通株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書