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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

区   分

注記

番号

第157期

第158期

平成16年3月31日現在

平成17年3月31日現在

金   額

構成比

金   額

構成比

(千円)

(%)

(千円)

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

47,402

 

82,047

 

2.未収運賃

※1

100,108

 

96,521

 

3.未収収益

※1

112,163

 

93,313

 

4.未収入金

 

25,817

 

 

5.貯蔵品

 

12,559

 

13,147

 

6.前払費用

 

23,498

 

24,245

 

7.その他流動資産

 

18,189

 

18,995

 

貸倒引当金

 

△ 2,041

 

△ 1,719

 

流動資産合計

 

337,695

3.6

326,549

3.6

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

※4

 

 

 

 

(1)建物

※2

3,237,429

 

3,088,393

 

(2)構築物

 

72,105

 

61,405

 

(3)機械装置

 

60,959

 

50,357

 

(4)車両

※2,3,9

327,880

 

271,387

 

(5)工具・器具・備品

 

16,027

 

13,284

 

(6)土地

※2,8

4,937,149

 

4,937,149

 

有形固定資産合計

 

8,651,549

 

8,421,975

 

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

(1)借地権

 

41,289

 

41,289

 

(2)電話加入権

 

1,834

 

1,834

 

無形固定資産合計

 

43,123

 

43,123

 

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

(1)長期貸付金

※1

52,920

 

60,480

 

(2)投資有価証券

※2

132,089

 

105,575

 

(3)関係会社株式

 

98,300

 

98,300

 

(4)出資金

 

7,868

 

8,218

 

(5)その他投資

 

31,737

 

35,287

 

貸倒引当金

 

△ 587

 

△ 641

 

投資その他の資産合計

 

322,327

 

307,219

 

固定資産合計

 

9,016,999

96.4

8,772,317

96.4

Ⅲ 繰延資産

 

 

 

 

 

1.開発費

 

847

 

2,147

 

繰延資産合計

 

847

0.0

2,147

0.0

資産合計

 

9,355,541

100.0

9,101,013

100.0

 

 

 

 

 

 

 


 

区   分

注記

番号

第157期

第158期

平成16年3月31日現在

平成17年3月31現在

金   額

構成比

金   額

構成比

(千円)

(%)

(千円)

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

1.未払金

※1

35,618

 

35,798

 

2.未払法人税等

 

1,816

 

5,630

 

3.未払消費税等

 

10,385

 

14,408

 

4.未払費用

 

3,543

 

12

 

5.短期借入金

※2

1,086,517

 

1,009,515

 

6.1年以内に返済する長期借入金

※2

855,584

 

603,764

 

7.預り金

※1

64,241

 

37,627

 

8.前受収益

 

9,450

 

9,450

 

9.賞与引当金

 

16,318

 

7,473

 

10.その他流動負債

 

90

 

1,159

 

流動負債合計

 

2,083,562

 

1,724,836

 

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

1.長期未払金

※9

54,954

 

39,618

 

2.財団抵当借入金

※2

102,127

 

 

3.長期借入金

※2

2,462,199

 

2,771,062

 

4.繰延税金負債

 

6,599

 

 

5.再評価に係る繰延税金負債

※8

1,264,166

 

1,264,166

 

6.退職給付引当金

 

103,285

 

106,983

 

7.建築協力融資金

 

1,755,000

 

1,755,000

 

8.預り敷金保証金

 

339,926

 

263,098

 

固定負債合計

 

6,088,256

 

6,199,927

 

負債合計

 

8,171,818

87.3

7,924,763

87.1

(資本の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※6

200,000

 

200,000

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

1.資本準備金

 

82,684

 

82,684

 

資本剰余金合計

 

82,684

 

82,684

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

1.利益準備金

 

28,150

 

28,150

 

2.当期未処理損失

 

△ 1,001,804

 

△ 999,542

 

利益剰余金合計

 

△ 973,654

 

△ 971,392

 

Ⅳ 土地再評価差額金

※8

1,864,958

 

1,864,958

 

Ⅴ その他有価証券評価差額金

 

9,735

 

 

資本合計

※10

1,183,723

12.7

1,176,250

12.9

負債・資本合計

 

9,355,541

100.0

9,101,013

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 琴平参宮電鉄株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書