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セクション一覧

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

区    分

注記

番号

前連結会計年度

当連結会計年度

(平成17年3月31日現在)

(平成18年3月31日現在)

金額

構成比

金額

構成比

(千円)

(%)

(千円)

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

211,258

 

115,272

 

2.受取手形及び売掛金

 

194,003

 

216,113

 

3.棚卸資産

 

15,043

 

13,598

 

4.前払費用

 

24,245

 

25,789

 

5.未収入金

 

350

 

3,087

 

6.その他

 

22,670

 

22,174

 

貸倒引当金

 

△ 2,854

 

△ 1,270

 

流動資産合計

 

464,715

4.7

394,763

4.1

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

※1

 

 

 

 

(1)建物及び構築物

※3,5

3,245,330

 

3,077,814

 

(2)機械装置及び運搬具

※3,5,9

324,924

 

293,226

 

(3)工具・器具・備品

 

29,064

 

22,941

 

(4)土地

※5,8

5,198,496

 

5,198,496

 

有形固定資産合計

 

8,797,814

 

8,592,477

 

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

(1)借地権

 

41,289

 

41,289

 

(2)電話加入権

 

3,182

 

3,171

 

無形固定資産合計

 

44,471

 

44,460

 

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

※2,5

482,357

 

523,395

 

(2)その他

 

82,583

 

82,850

 

貸倒引当金

 

△ 641

 

△ 50

 

投資その他の資産合計

 

564,299

 

606,195

 

固定資産合計

 

9,406,584

95.3

9,243,132

95.9

Ⅲ 繰延資産

 

 

 

 

 

1.開発費

 

2,147

 

1,869

 

繰延資産合計

 

2,147

0.0

1,869

0.0

資産合計

 

9,873,446

100.0

9,639,764

100.0

 

 

 

 

 

 

 


 

区    分

注記

番号

前連結会計年度

当連結会計年度

(平成17年3月31日現在)

(平成18年3月31日現在)

金  額

構成比

金  額

構成比

(千円)

(%)

(千円)

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

1.支払手形及び買掛金

 

65,061

 

96,656

 

2.短期借入金

※5

1,721,715

 

1,638,164

 

3.未払費用

 

45,057

 

25,455

 

4.未払法人税等

 

6,730

 

5,330

 

5.未払消費税等

 

16,523

 

12,804

 

6.賞与引当金

 

27,024

 

24,396

 

7.その他

 

59,647

 

87,159

 

流動負債合計

 

1,941,757

19.7

1,889,964

19.6

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

1.長期未払金

※9

39,618

 

41,426

 

2.長期借入金

※5

2,888,852

 

2,751,650

 

3.繰延税金負債

 

328

 

3,412

 

4.再評価に係る繰延税金負債

※8

1,442,910

 

1,442,910

 

5.退職給付引当金

 

117,724

 

116,248

 

6.建築協力融資金

 

1,755,000

 

1,755,000

 

7.敷金

 

263,098

 

186,270

 

固定負債合計

 

6,507,530

65.9

6,296,646

65.3

負債合計

 

8,449,287

85.6

8,186,610

84.9

(少数株主持分)

 

 

 

 

 

少数株主持分

 

105,864

1.1

104,480

1.1

(資本の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※6

200,000

2.0

200,000

2.1

Ⅱ 資本剰余金

 

83,049

0.8

83,049

0.9

Ⅲ 利益剰余金

 

△ 1,093,888

△ 11.1

△ 1,066,028

△ 11.1

Ⅳ 土地再評価差額金

※8

2,128,650

21.6

2,128,650

22.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金

 

484

0.0

3,003

0.0

資本合計

 

1,318,295

13.3

1,348,674

14.0

負債、少数株主持分及び資本合計

 

9,873,446

100.0

9,639,764

100.0

 

 

 

 

 

 

 





出典: 琴平参宮電鉄株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書