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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

区   分

注記

番号

第159期

第160期

平成18年3月31日現在

平成19年3月31日現在

金   額

構成比

金   額

構成比

(千円)

(%)

(千円)

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

1.現金及び預金

 

28,996

 

230,265

 

2.未収運賃

※1

112,512

 

118,765

 

3.未収収益

※1

99,231

 

103,196

 

4.貯蔵品

 

11,701

 

11,605

 

5.前払費用

※1

25,789

 

17,407

 

6.その他流動資産

※1

15,319

 

17,946

 

貸倒引当金

 

△ 153

 

△ 948

 

流動資産合計

 

293,395

3.3

498,236

5.6

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

※4

 

 

 

 

(1)建物

※2

2,933,599

 

2,778,063

 

(2)構築物

※3

53,788

 

46,487

 

(3)機械装置

 

41,133

 

30,792

 

(4)車両

※2,3,9

246,674

 

200,184

 

(5)工具・器具・備品

 

11,079

 

9,555

 

(6)土地

※2,8

4,937,149

 

4,937,149

 

有形固定資産合計

 

8,223,422

 

8,002,230

 

2.無形固定資産

 

 

 

 

 

(1)借地権

 

41,289

 

41,289

 

(2)電話加入権

 

1,834

 

1,834

 

無形固定資産合計

 

43,123

 

43,123

 

3.投資その他の資産

 

 

 

 

 

(1)投資有価証券

 

105,575

 

105,575

 

(2)関係会社株式

※2

98,300

 

98,300

 

(3)関係会社長期貸付金

※1

50,078

 

40,808

 

(4)出資金

 

8,868

 

5,470

 

(5)その他投資

 

34,904

 

34,904

 

貸倒引当金

 

△ 50

 

△ 241

 

投資その他の資産合計

 

297,675

 

284,816

 

固定資産合計

 

8,564,220

96.7

8,330,169

94.3

Ⅲ 繰延資産

 

 

 

 

 

1.開発費

 

1,869

 

3,966

 

繰延資産合計

 

1,869

0.0

3,966

0.1

資産合計

 

8,859,484

100.0

8,832,371

100.0

 

 

 

 

 

 

 


 

区   分

注記

番号

第159期

第160期

平成18年3月31日現在

平成19年3月31日現在

金   額

構成比

金   額

構成比

(千円)

(%)

(千円)

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

1.未払金

※1

23,173

 

43,520

 

2.未払費用

 

25,455

 

43,614

 

3.未払法人税等

 

3,554

 

3,316

 

4.未払消費税等

 

11,214

 

14,670

 

5.短期借入金

※2

933,792

 

968,807

 

6.1年以内に返済する長期借入金

※2

604,464

 

662,070

 

7.預り金

※1

66,726

 

64,130

 

8.前受収益

 

9,450

 

8,400

 

9.賞与引当金

 

7,818

 

7,140

 

10.その他流動負債

 

20

 

1,142

 

流動負債合計

 

1,685,666

19.0

1,816,809

20.6

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

1.長期借入金

※2

2,642,124

 

2,538,227

 

2.長期未払金

※9

41,426

 

21,661

 

3.再評価に係る繰延税金負債

※8

1,264,166

 

1,264,166

 

4.退職給付引当金

 

105,902

 

108,930

 

5.建築協力融資金

 

1,755,000

 

1,685,000

 

6.預り敷金保証金

 

186,270

 

186,030

 

固定負債合計

 

5,994,888

67.7

5,804,014

65.7

負債合計

 

7,680,554

86.7

7,620,823

86.3

 

 

 

 

 

 

 


 


区   分

注記

番号

第159期

第160期

平成18年3月31現在

平成19年3月31現在

金   額

構成比

金   額

構成比

(千円)

(%)

(千円)

(%)

(資本の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※6

200,000

2.3

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

1.資本準備金

 

82,684

 

 

資本剰余金合計

 

82,684

0.9

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

1.利益準備金

 

28,150

 

 

2.当期未処理損失

※10

△ 996,862

 

 

利益剰余金合計

 

△ 968,712

△ 10.9

Ⅳ 土地再評価差額金

※8

1,864,958

21.0

資本合計

 

1,178,930

13.3

負債・資本合計

 

8,859,484

100.0

(純資産の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

1.資本金

 

200,000

2.3

2.資本剰余金

 

 

 

 

 

(1)資本準備金

 

82,684

 

資本剰余金合計

 

82,684

0.9

3.利益剰余金

 

 

 

 

 

(1)利益準備金

 

 

28,150

 

(2)その他利益剰余金

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

 

 

△ 964,244

 

利益剰余金合計

 

△ 936,094

△ 10.9

株主資本合計

 

△ 653,410

△ 7.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

1.土地再評価差額金

※8

1,864,958

21.1

評価・換算差額等合計

 

1,864,958

21.1

純資産合計

 

1,211,548

13.7

負債・純資産合計

 

8,832,371

100.0

 

 

 

 

 

 

 





出典: 琴平参宮電鉄株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書