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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△190,567
△6,755,998
減価償却費
250,588
254,290
減損損失
6,060,659
事業譲渡損益(△は益)
364,395
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△978
1,695
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,032
△11,182
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
23,485
16,038
退職給付引当金の増減額(△は減少)
23,850
△89,780
繰延資産償却額
1,284
1,072
受取利息及び受取配当金
△1,363
△1,354
支払利息
156,854
146,644
投資有価証券評価損益(△は益)
95,315
611
持分法による投資損益(△は益)
△19,562
△22,492
関係会社整理損
24,882
有形固定資産除却損
700
有形固定資産売却損益(△は益)
811
3,727
投資有価証券売却損益(△は益)
27,229
売上債権の増減額(△は増加)
2,023
△38,185
たな卸資産の増減額(△は増加)
△2,240
5,631
債務免除益
△96,000
その他の資産の増減額(△は増加)
6,001
△8,726
仕入債務の増減額(△は減少)
33,278
21,806
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,479
△11,732
未払費用の増減額(△は減少)
△12,432
398,360
その他の負債の増減額(△は減少)
1,982
33,969
小計
396,464
263,289
利息及び配当金の受取額
11,593
14,644
利息の支払額
△164,143
△49,059
法人税等の支払額
△3,398
△4,644
営業活動によるキャッシュ・フロー
240,516
224,230
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の純増減額(△は増加)
△7,079
58,680
有形固定資産の取得による支出
△45,597
△80,419
有形固定資産の売却による収入
3,033
6,749
投資有価証券の取得による支出
△755
△2,664
投資有価証券の売却による収入
345,678
事業譲渡による収入
165,000
その他
33,203
5,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
△17,195
498,706
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△287,518
△409,823
長期借入れによる収入
953,060
196,000
長期借入金の返済による支出
△1,002,679
△193,696
長期未払金の返済による支出
△15,614
△3,208
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△13,683
建築協力融資金の返済による支出
△70,000
△30,000
少数株主への配当金の支払額
△352
△352
財務活動によるキャッシュ・フロー
△423,103
△454,762
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△199,782
268,174
現金及び現金同等物の期首残高
275,468
75,686
現金及び現金同等物の期末残高
75,686
343,860




出典: 琴平参宮電鉄株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書