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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成17年3月31日)

当事業年度

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

391,385

 

 

535,914

 

2 受取手形

 

 

114,648

 

 

103,853

 

3 営業未収金

※2

 

1,487,975

 

 

1,433,646

 

4 商品

 

 

15,808

 

 

14,036

 

5 貯蔵品

 

 

11,439

 

 

12,059

 

6 立替金

 

 

69,499

 

 

89,943

 

7 前払費用

 

 

18,990

 

 

17,224

 

8 繰延税金資産

 

 

47,776

 

 

49,079

 

9 短期貸付金

 

 

2,988

 

 

2,988

 

10 関係会社短期貸付金

 

 

113,000

 

 

101,000

 

11 未収入金

 

 

42,830

 

 

22,197

 

12 その他

 

 

2,624

 

 

2,683

 

13 貸倒引当金

 

 

△680

 

 

△658

 

流動資産合計

 

 

2,318,286

37.8

 

2,383,967

36.6

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

※1

2,565,614

 

 

2,570,341

 

 

減価償却累計額

 

△1,553,295

1,012,318

 

△1,614,818

955,523

 

(2) 構築物

 

329,269

 

 

330,259

 

 

減価償却累計額

 

△250,485

78,784

 

△261,077

69,181

 

(3) 機械及び装置

 

129,027

 

 

129,027

 

 

減価償却累計額

 

△107,473

21,553

 

△110,071

18,955

 

(4) 車両及び運搬具

 

3,866,216

 

 

3,604,130

 

 

減価償却累計額

 

△3,483,339

382,876

 

△3,298,579

305,551

 

(5) 工具器具備品

 

261,730

 

 

273,899

 

 

減価償却累計額

 

△199,789

61,941

 

△204,332

69,566

 

(6) 土地

※1

 

1,110,665

 

 

1,110,665

 

有形固定資産合計

 

 

2,668,139

43.5

 

2,529,443

38.8

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 借地権

 

 

1,682

 

 

1,682

 

(2) ソフトウェア

 

 

967

 

 

2,425

 

(3) その他

 

 

9,013

 

 

9,013

 

無形固定資産合計

 

 

11,664

0.2

 

13,121

0.2

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年3月31日)

当事業年度

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

※1

 

581,878

 

 

1,031,568

 

(2) 関係会社株式

 

 

333,186

 

 

384,364

 

(3) 出資金

 

 

58,005

 

 

58,005

 

(4) 関係会社出資金

 

 

6,000

 

 

6,000

 

(5) 長期貸付金

 

 

8,963

 

 

5,975

 

(6) 関係会社長期貸付金

 

 

5,350

 

 

2,350

 

(7) 破産・更生債権等

 

 

184

 

 

165

 

(8) 長期前払費用

 

 

9,522

 

 

7,644

 

(9) 差入保証金

 

 

28,390

 

 

44,631

 

(10) 積立保険

 

 

41,282

 

 

28,586

 

(11) ゴルフ会員権

 

 

90,075

 

 

42,475

 

(12) その他

 

 

1,689

 

 

1,683

 

貸倒引当金

 

 

△28,435

 

 

△25,835

 

投資その他の資産合計

 

 

1,136,093

18.5

 

1,587,614

24.4

 固定資産合計

 

 

3,815,897

62.2

 

4,130,179

63.4

資産合計

 

 

6,134,184

100.0

 

6,514,147

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 営業未払金

※2

 

1,065,677

 

 

1,020,053

 

2 短期借入金

※1

 

1,166,000

 

 

1,166,000

 

3 一年内返済予定

長期借入金

※1

 

275,240

 

 

186,118

 

4 未払金

 

 

49,422

 

 

20,975

 

5 未払費用

 

 

259,921

 

 

252,293

 

6 未払事業所税

 

 

1,562

 

 

1,562

 

7 未払法人税等

 

 

10,222

 

 

37,774

 

8 未払消費税等

 

 

14,138

 

 

19,842

 

9 預り金

 

 

35,301

 

 

32,843

 

 流動負債合計

 

 

2,877,484

46.9

 

2,737,463

42.0

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 長期借入金

※1

 

253,438

 

 

289,680

 

2 繰延税金負債

 

 

236,642

 

 

395,228

 

3 退職給付引当金

 

 

383,810

 

 

410,656

 

4 役員退職金引当金

 

 

63,500

 

 

58,200

 

 固定負債合計

 

 

937,390

15.3

 

1,153,764

17.7

負債合計

 

 

3,814,874

62.2

 

3,891,228

59.7

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年3月31日)

当事業年度

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※3

 

160,000

2.6

 

160,000

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 資本準備金

 

1,071

 

 

1,071

 

 

 資本剰余金合計

 

 

1,071

0.0

 

1,071

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 利益準備金

 

40,000

 

 

40,000

 

 

2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 圧縮記帳積立金

 

392,710

 

 

397,319

 

 

(2) 別途積立金

 

1,261,000

 

 

1,261,000

 

 

3 当期未処分利益

 

265,790

 

 

275,675

 

 

 利益剰余金合計

 

 

1,959,501

31.9

 

1,973,994

30.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

200,322

3.3

 

489,438

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 自己株式

※4

 

△1,585

△0.0

 

△1,585

△0.0

資本合計

 

 

2,319,309

37.8

 

2,622,918

40.3

負債資本合計

 

 

6,134,184

100.0

 

6,514,147

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 京極運輸商事株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書