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セクション一覧

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

(イ)流動資産

a.現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

4

預金

 

当座預金

6

普通預金

11,603

定期預金

3,000

14,609

合計

14,614

 

b.営業未収入金

相手先

金額(百万円)

㈱日本航空インターナショナル

1,095

㈱日本航空ジャパン

1,412

㈱ジャルキャピタル

37

その他

1

2,546

 

 (注) 回収状況

期首現在高

3,741百万円

 

 

当期発生額

16,530

 

20,272

 

 

当期回収額

17,725

 

 

回収率

87.44%

 

※ 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。

 

c.1年内回収関係会社長期貸付金

相手先

金額(百万円)

㈱日本航空インターナショナル

19,417

㈱日本航空ジャパン

24,818

44,235

 

(ロ)固定資産

a.関係会社株式

区分

金額(百万円)

子会社株式

 

㈱日本航空インターナショナル

260,364

㈱日本航空ジャパン

65,436

㈱JALUX

13,340

日本アジア航空㈱

9,543

㈱ジャルセールス

6,250

その他

7,141

362,076

 

b.関係会社長期貸付金

相手先

金額(百万円)

㈱日本航空インターナショナル

359,787

㈱日本航空ジャパン

227,406

587,193

 

② 負債の部

(イ)流動負債

営業未払金

相手先

金額(百万円)

営業未払金(関係会社分を除く)

 

未払社外役務費

127

未払広報宣伝費

6

その他

34

168

関係会社営業未払金

 

㈱日本航空インターナショナル

244

㈱日本航空ジャパン

77

㈱JALブランドコミュニケーション

58

㈱ジャルリーブル

29

㈱JALビジネス

9

その他

33

453

合計

621

 

(ロ)固定負債

a.社債

銘柄

金額(百万円)

担保

償還期限

無担保社債

30,000

なし

平成20.12.18

 〜25.12.18

ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債

100,000

なし

平成23.3.25

130,000

 

 

b.長期借入金(1年内に返済を要する長期借入金を含む。)

借入先

金額(百万円)

担保

返済期限

日本政策投資銀行

362,364

(35,142)

関係会社株式

平成32.11まで

㈱みずほコーポレート銀行

34,953

(1,800)

なし

平成26.1まで

㈱東京三菱銀行

31,894

(600)

なし

平成26.1まで

㈱UFJ銀行

24,789

(1,370)

なし

平成26.1まで

㈱三井住友銀行

16,379

(538)

なし

平成28.8まで

その他

131,050

(4,784)

なし

平成28.8まで

601,429

(44,235)

 

 (注) 括弧内の数字(内数)は、1年内に返済を要するもので、流動負債として表示してある。

 

(3)【その他】

 該当なし。

 

 





出典: 更生会社 株式会社日本航空、2005-03-31 期 有価証券報告書