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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前連結会計年度

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

1.税金等調整前当期純利益又は純損失(△)

 

44,666

△46,440

2.減価償却費

 

124,713

125,126

3.有価証券及び投資有価証券売却損益及び評価損

 

△171

1,295

4.固定資産除売却損益及び減損損失

 

25,702

17,138

5.退職給付引当金増減額

 

△13,645

△9,919

6.受取利息及び受取配当金

 

△3,170

△3,713

7.支払利息

 

24,875

21,811

8.為替差損益

 

△200

106

9.持分法による投資損益

 

△1,514

△1,899

10.受取手形及び営業未収入金の増減額

 

△16,000

△13,120

11.貯蔵品の増減額

 

△209

△7,365

12.営業未払金の増減額

 

7,545

22,812

13.その他

 

△15,743

23,272

小計

 

176,848

129,103

14.利息及び配当金の受取額

 

3,648

4,151

15.利息の支払額

 

△25,686

△22,507

16.法人税等の支払額

 

△9,535

△9,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

145,275

100,984

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

1.定期預金の預入による支出

 

△1,367

△969

2.定期預金の払戻による収入

 

281

917

3.固定資産の取得による支出

 

△121,960

△146,972

4.固定資産の売却による収入

 

94,927

48,403

5.投資有価証券の取得による支出

 

△4,531

△7,584

6.投資有価証券の売却及び償還による収入

 

2,363

1,576

7.貸付金の貸付による支出

 

△2,787

△1,458

8.貸付金の回収による収入

 

6,273

4,849

9.その他

 

5,344

1,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△21,456

△99,283

 

 

前連結会計年度

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

区分

注記番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

1.短期借入金増減額

 

39

△5,355

2.長期借入による収入

 

48,182

57,285

3.長期借入金の返済による支出

 

△130,978

△117,563

4.社債の発行による収入

 

99,975

5.社債の償還による支出

 

△23,700

△15,000

6.親会社による配当金支払額

 

△12

△7,846

7.少数株主への配当金支払額

 

△315

△433

8.その他

 

519

△2,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△6,290

△91,384

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

272

1,061

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額

 

117,801

△88,622

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高

 

143,327

260,933

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

△195

△178

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高

※1

260,933

172,132

 

 

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出典: 更生会社 株式会社日本航空、2006-03-31 期 有価証券報告書