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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

前連結会計年度末残高

(百万円)

当連結会計年度末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

提出会社

第1回無担保社債

平成

15.12.18

10,000

10,000

2.94

なし

平成

25.12.18

提出会社

第2回無担保社債

平成

15.12.18

10,000

10,000

1.49

なし

平成

20.12.18

提出会社

第3回無担保社債

平成

16.2.4

10,000

10,000

1.92

なし

平成

23.2.4

提出会社

2011年満期ユーロ円建保証付転換社債型新株予約権付社債 (注3)

平成

16.4.5

100,000

100,000

なし

平成

23.3. 25

㈱日本航空インターナショナル

第4回無担保社債(注1)

平成

8.12.6

30,000

30,000

(30,000)

2.9

なし

平成

18.12.6

㈱日本航空インターナショナル

第6回無担保社債

平成

9.5.9

50,000

50,000

2.75

なし

平成

19.5.9

㈱日本航空インターナショナル

第7回無担保社債

平成

9.5.26

10,000

10,000

2.95

なし

平成

21.5.26

㈱日本航空インターナショナル

第8回無担保社債

平成

9.8.7

20,000

20,000

3.025

なし

平成

21.8.7

㈱日本航空インターナショナル

第9回無担保社債

平成

10.1.22

10,000

10,000

3.1

なし

平成

30.1.22

㈱日本航空インターナショナル

第10回無担保社債

平成

10.2.10

20,000

20,000

3.0

なし

平成

20.2.8

㈱日本航空インターナショナル

第11回無担保社債

平成

10.3.5

17,000

17,000

3.05

なし

平成

22.3.5

㈱日本航空インターナショナル

第13回無担保社債

平成

10.7.31

18,000

18,000

3.2

なし

平成

20.7.31

㈱日本航空インターナショナル

第15回無担保社債

平成

11.4.1

15,000

2.45

なし

平成

17.4.1

㈱日本航空インターナショナル

第16回無担保社債

平成

11.4.7

5,000

5,000

3.4

なし

平成

21.4.7

合計

325,000

310,000

(30,000)

(注)1.「当連結会計年度末残高」欄の括弧内の数字(内数)は、1年内に償還を要するもので、流動負債として表示している。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

 

30,000

70,000

28,000

52,000

110,000

 

3.新株予約権付社債に関する記載は以下の通りである。

銘柄

2011年満期ユーロ円建保証付転換社債型

発行すべき株式

普通株式

新株予約権の発行価額(円)

無償

株式の発行価格(円)

440

発行価額の総額(百万円)

100,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)

新株予約権の付与割合(%)

100

新株予約権の行使期間

平成16年4月19日〜平成23年3月11日

 新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。

また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなす。

 なお、本新株予約権付社債の各所持人は、平成19年3月25日において、その保有する本社債を本社債額面金額の100%で償還することを請求することができる。かかる償還を請求した本新株予約権付社債の各所持人は、当該本社債が償還されると同時に当該本社債に付された本新株予約権を放棄したものとみなす。

 

【借入金等明細表】

区分

前連結会計

年度末残高

(百万円)

当連結会計

年度末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

11,611

6,562

1.7

1年以内に返済予定の長期借入金

110,636

113,045

2.1

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

862,223

800,001

1.4

平成19年4月27日〜

平成32年11月30日

その他の有利子負債

割賦未払金

9,047

6,797

3.4

平成18年9月1日〜

平成24年9月27日

合計

993,519

926,407

 (注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

2.その他の有利子負債のうち、一年内に返済のものは、当連結会計年度末2,278百万円である。

3.長期借入金及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

 

長期借入金

112,499

122,389

117,523

155,775

 

その他の有利子負債

1,990

2,003

518

2

 

(2)【その他】

 「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおり、提出会社の連結子会社である株式会社日本航空インターナショナルは、米国の荷主等より航空会社間の航空貨物に係わる価格カルテル差止め、及びこれにより被害を被ったとして集団訴訟が複数提起されている。

 





出典: 更生会社 株式会社日本航空、2006-03-31 期 有価証券報告書