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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
29,832
△59,014
減価償却費
116,580
118,043
有価証券及び投資有価証券売却損益及び評価損
△18,596
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
△18,053
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)
1,434
固定資産除売却損益及び減損損失(△は益)
21,824
10,448
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△32,522
△524
受取利息及び受取配当金
△7,224
△5,303
支払利息
20,009
17,536
為替差損益(△は益)
2,857
853
持分法による投資損益(△は益)
△2,176
△1,630
カード使用権等許諾益
△23,426
受取手形及び営業未収入金の増減額 (△は増加)
12,179
68,336
貯蔵品の増減額(△は増加)
△9,055
9,238
営業未払金の増減額 (△は減少)
10,775
△73,344
その他
30,857
△18,203
小計
175,341
26,390
利息及び配当金の受取額
7,945
6,074
利息の支払額
△19,300
△18,175
カード使用権等許諾による収入
23,426
法人税等の支払額
△6,654
△5,961
営業活動によるキャッシュ・フロー
157,331
31,755
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△1,290
△119,126
定期預金の払戻による収入
8,044
118,222
固定資産の取得による支出
△174,831
△167,856
固定資産の売却による収入
115,759
45,789
有価証券の取得による支出
△9,012
△42,406
有価証券の売却及び償還による収入
10,576
41,439
投資有価証券の取得による支出
△1,604
△4,387
投資有価証券の売却及び償還による収入
16,051
22,462
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※3 95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △722
△135
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 8,716
143
貸付けによる支出
△1,397
△2,045
貸付金の回収による収入
3,182
1,763
その他
203
480
投資活動によるキャッシュ・フロー
△26,229
△105,653
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,747
△367
長期借入れによる収入
82,786
46,652
長期借入金の返済による支出
△122,592
△132,015
株式の発行による収入
151,825
社債の償還による支出
△70,000
△28,000
親会社による配当金の支払額
△6
△2
少数株主への配当金の支払額
△284
△205
その他
△2,083
△2,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
36,896
△116,767
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,644
△1,307
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
164,354
△191,973
現金及び現金同等物の期首残高
191,381
354,037
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,698
△312
現金及び現金同等物の期末残高
※1 354,037
※1 161,751




出典: 更生会社 株式会社日本航空、2009-03-31 期 有価証券報告書