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セクション一覧

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

連結財務諸表

提出会社

第5回無担保

普通社債

平成 年 月 日

 9. 6.25

10,000

10,000

年3.15

なし

平成 年 月 日

21.6.25

第7回無担保

普通社債

10.11.26

5,000

5,000

年1.89

なし

19.11.26

第8回無担保

普通社債

16.11.24

5,000

5,000

年1.17

なし

23.11.24

第9回無担保

普通社債

16.11.24

5,000

5,000

年1.67

なし

26.11.21

小計

25,000

25,000

連結財務諸表

提出会社

第4回無担保転換

社債  

平成 年 月 日

8.10.7

20,000

年0.85

なし

18.3.31

小計

20,000

合計

45,000

25,000

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりである。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

5,000

10,000

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

9,119

8,841

1.1

1年以内に返済予定の長期借入金

1,458

609

3.4

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,585

14,733

1.3

平成19年4月〜

平成48年1月

合計

15,163

24,183

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

1,531

2,982

2,903

5,078

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 三菱倉庫株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書