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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

14,013

 

 

23,648

 

2 受取手形

※7,9

 

446

 

 

635

 

3 営業未収金

※1

 

22,408

 

 

35,807

 

4 有価証券

 

 

 

 

2,996

 

5 販売用不動産

 

 

7,598

 

 

1,428

 

6 前払費用

 

 

437

 

 

445

 

7 関係会社短期貸付金

 

 

574

 

 

319

 

8 立替金

 

 

889

 

 

1,122

 

9 繰延税金資産

 

 

1,462

 

 

2,206

 

10 未収入金

 

 

13,869

 

 

 

11 その他

 

 

1,080

 

 

529

 

貸倒引当金

 

 

△158

 

 

△146

 

流動資産合計

 

 

62,622

17.4

 

68,995

18.6

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

※2,3

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

234,071

 

 

251,098

 

 

減価償却累計額

 

146,251

87,819

 

157,368

93,729

 

(2) 構築物

 

9,603

 

 

9,672

 

 

減価償却累計額

 

7,097

2,506

 

7,232

2,439

 

(3) 機械

 

15,688

 

 

16,412

 

 

減価償却累計額

 

12,677

3,011

 

12,656

3,755

 

(4) 船舶

 

13

 

 

13

 

 

減価償却累計額

 

13

0

 

13

0

 

(5) 陸上運搬具

 

1,070

 

 

1,078

 

 

減価償却累計額

 

890

180

 

885

193

 

(6) 器具及び備品

 

5,304

 

 

5,913

 

 

減価償却累計額

 

3,767

1,536

 

4,256

1,656

 

(7) 土地

 

 

39,354

 

 

42,570

 

(8) 建設仮勘定

 

 

3,008

 

 

305

 

有形固定資産合計

 

 

137,418

(38.2)

 

144,651

(38.9)

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 借地権

 

 

6,718

 

 

6,718

 

(2) ソフトウェア

 

 

1,447

 

 

1,290

 

(3) 電話加入権

 

 

84

 

 

84

 

(4) 利用権

 

 

216

 

 

193

 

無形固定資産合計

 

 

8,466

(2.4)

 

8,286

(2.2)

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

※2

 

134,824

 

 

137,228

 

(2) 関係会社株式

 

 

4,258

 

 

5,023

 

(3) 出資金

 

 

30

 

 

30

 

(4) 関係会社出資金

 

 

1,577

 

 

1,577

 

(5) 長期貸付金

 

 

300

 

 

338

 

(6) 従業員に対する

長期貸付金

 

 

557

 

 

543

 

(7) 関係会社長期貸付金

 

 

3,494

 

 

150

 

(8) 保証金

※1

 

7,259

 

 

6,320

 

(9) その他

 

 

488

 

 

453

 

貸倒引当金

 

 

△370

 

 

△262

 

投資損失引当金

 

 

△1,681

 

 

△1,890

 

投資その他の資産合計

 

 

150,737

(42.0)

 

149,512

(40.3)

固定資産合計

 

 

296,622

82.6

 

302,450

81.4

資産合計

 

 

359,244

100.0

 

371,446

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 営業未払金

※1

 

16,112

 

 

19,365

 

2 短期借入金

※2

 

8,470

 

 

8,470

 

3 1年以内に返済予定の

長期借入金

※2

 

576

 

 

1,091

 

4 1年以内に償還予定の

社債

 

 

 

 

5,000

 

5 未払金

 

 

1,191

 

 

2,418

 

6 法人税等未払金

 

 

2,570

 

 

6,749

 

7 未払費用

 

 

184

 

 

180

 

8 前受金

※2

 

4,869

 

 

3,451

 

9 預り金

※2

 

2,892

 

 

2,105

 

10 内入金

 

 

778

 

 

901

 

11 取締役賞与引当金

 

 

 

 

45

 

12 その他

 

 

1,121

 

 

893

 

流動負債合計

 

 

38,767

(10.8)

 

50,673

(13.6)

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 社債

 

 

25,000

 

 

20,000

 

2 長期借入金

※2

 

14,137

 

 

13,233

 

3 長期預り金

※1,2

 

40,650

 

 

32,265

 

4 繰延税金負債

 

 

36,236

 

 

37,668

 

5 退職給付引当金

 

 

8,746

 

 

8,799

 

6 役員退職慰労引当金

 

 

662

 

 

 

固定負債合計

 

 

125,434

(34.9)

 

111,966

(30.2)

負債合計

 

 

164,202

45.7

 

162,640

43.8

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※4

 

22,393

(6.2)

 

(—)

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 資本準備金

 

 

19,383

 

 

 

2 その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 自己株式処分差益

 

3

3

 

 

   資本剰余金合計

 

 

19,386

(5.4)

 

(—)

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 利益準備金

 

 

3,095

 

 

 

2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 自家保険積立金

 

5,128

 

 

 

 

(2) 圧縮記帳積立金

 

12,893

 

 

 

 

(3) 特別償却積立金

 

3

 

 

 

 

(4) 別途積立金

 

66,514

84,539

 

 

3 当期未処分利益

 

 

8,271

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

95,906

(26.7)

 

(—)

Ⅳ その他有価証券評価差額金

※8

 

57,699

(16.1)

 

(—)

Ⅴ 自己株式

※5

 

△343

(△0.1)

 

(—)

資本合計

 

 

195,042

54.3

 

負債及び資本合計

 

 

359,244

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

 

22,393

 

2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 資本準備金

 

 

 

19,383

 

 

(2) その他資本剰余金

 

 

 

6

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

 

19,390

 

3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利益準備金

 

 

 

3,121

 

 

(2) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

自家保険積立金

 

 

 

5,328

 

 

圧縮記帳積立金

 

 

 

13,658

 

 

買換資産積立金

 

 

 

931

 

 

別途積立金

 

 

 

72,740

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

13,367

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

 

109,146

 

4 自己株式

 

 

 

 

△475

 

株主資本合計

 

 

 

150,455

40.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券評価

  差額金

 

 

 

 

58,497

 

2 繰延ヘッジ損益

 

 

 

 

△146

 

評価・換算差額等合計

 

 

 

58,350

15.7

純資産合計

 

 

 

208,806

56.2

負債純資産合計

 

 

 

371,446

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 三菱倉庫株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書