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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

連結財務諸表
提出会社

第9回無担保
社債

平成 年 月 日
16.11.24

5,000

年1.67

なし

平成 年 月 日
26.11.21

第10回無担保
社債 (注)1

20.6.12

7,000

7,000

(7,000)

年1.75

なし

27.6.12

第11回無担保
社債

20.6.12

7,000

7,000

年2.08

なし

30.6.12

第12回無担保
社債

23.12.9

5,000

5,000

年0.933

なし

31.12.9

第13回無担保
社債

23.12.9

5,000

5,000

年1.230

なし

33.12.9

第14回無担保
社債

26.3.12

5,000

5,000

年0.442

なし

33.3.12

第15回無担保
社債

26.3.12

5,000

5,000

年0.734

なし

36.3.12

合計

39,000

34,000

(7,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額である。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりである。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

7,000

7,000

5,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

17,950

16,761

0.5

1年以内に返済予定の長期借入金

1,497

1,281

1.3

1年以内に返済予定のリース債務

293

331

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,715

24,265

1.0

平成28年4月〜

平成48年1月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

535

415

平成28年4月〜

平成33年2月

合計

33,992

43,055

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。

2 リース債務については、利息相当額を含めているため「平均利率」は記載していない。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

5,022

10,196

1,383

5,468

リース債務

242

86

51

26

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 





出典: 三菱倉庫株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書