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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

944

1,063

 

減価償却費

1,625

1,637

 

減損損失

52

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

13

 

固定資産売却損益(△は益)

3

0

 

固定資産処分損益(△は益)

6

50

 

受取違約金

-

22

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

62

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

20

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

10

-

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19

0

 

受取利息及び受取配当金

114

184

 

支払利息

378

350

 

売上債権の増減額(△は増加)

131

457

 

仕入債務の増減額(△は減少)

159

345

 

その他

96

165

 

小計

2,447

3,538

 

利息及び配当金の受取額

114

139

 

利息の支払額

385

347

 

法人税等の支払額

85

511

 

法人税等の還付額

5

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,096

2,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

1

31

 

投資有価証券の売却による収入

-

32

 

固定資産の取得による支出

957

1,943

 

固定資産の売却による収入

54

0

 

貸付けによる支出

46

72

 

貸付金の回収による収入

2

2

 

投融資による支出

62

78

 

投融資の回収による収入

9

78

 

その他

11

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

989

2,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

350

270

 

リース債務の返済による支出

95

108

 

割賦債務の返済による支出

37

90

 

長期借入れによる収入

6,130

3,040

 

長期借入金の返済による支出

5,036

4,427

 

社債の発行による収入

-

979

 

社債の償還による支出

2,000

-

 

自己株式の売却による収入

-

0

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

195

195

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

884

532

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

99

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

289

375

現金及び現金同等物の期首残高

1,412

1,702

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,702

※1 2,077

 





出典: ケイヒン株式会社、2014-03-31 期 有価証券報告書