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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

ケイヒン株式会社

第19回無担保社債

平成22年
1月28日

500

500

(500)

0.99

無担保

平成27年
1月28日

ケイヒン株式会社

第20回無担保社債

平成22年
2月5日

500

500

(500)

0.87

無担保

平成27年
2月5日

ケイヒン株式会社

第21回無担保社債

平成24年
3月22日

600

600

0.84

無担保

平成29年
3月22日

ケイヒン株式会社

第22回無担保社債

平成24年
3月23日

400

400

0.71

無担保

平成29年
3月23日

ケイヒン株式会社

第23回無担保社債

平成24年
3月23日

1,000

1,000

1.42

無担保

平成29年
3月23日

ケイヒン株式会社

第24回無担保社債

平成25年
9月27日

1,000

1.05

無担保

平成30年
9月27日

合計

3,000

4,000

(1,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

1,000

2,000

1,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,760

2,030

1.411

1年以内に返済予定の長期借入金

4,371

3,614

1.812

1年以内に返済予定のリース債務

99

98

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

11,766

11,137

1.685

平成27年4月〜

平成35年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

252

212

平成27年4月〜

平成32年3月

その他の有利子負債

 未払金

 長期未払金

 

38

60

 

129

338

 

1.304

1.157

 

 

   —

平成27年4月〜

平成30年8月

合計

18,350

17,560

 

(注) 1 借入金の「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の「平均利率」については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

3 長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

3,191

2,456

3,039

1,327

リース債務

78

57

45

21

長期未払金

112

92

93

39

 

 

 

【資産除去債務明細表】

    該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

累計期間

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

10,911

21,762

33,479

44,307

税金等調整前四半期(当期)純利益

(百万円)

383

512

851

1,063

四半期(当期)純利益

(百万円)

223

245

438

635

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

3.42

3.76

6.71

9.73

 

 

会計期間

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

3.42

0.34

2.95

3.02

 





出典: ケイヒン株式会社、2014-03-31 期 有価証券報告書