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セクション一覧
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
 
 
前連結会計年度
(平成16年10月31日)
当連結会計年度
(平成17年10月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
(資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動資産
 
 
 
 
 
 
 
1.現金及び預金
※1
 
36,819
 
 
33,097
 
2.売掛金
 
 
2,589
 
 
2,965
 
3.営業未収入金
 
 
6,200
 
 
7,810
 
4.有価証券
 
 
2,879
 
 
3,149
 
5.繰延税金資産
 
 
1,235
 
 
1,320
 
6.旅行前払金
 
 
4,480
 
 
5,933
 
7.前払費用
 
 
703
 
 
710
 
8.短期貸付金
 
 
751
 
 
373
 
9.関係会社短期貸付金
 
 
34
 
 
301
 
10.その他
 
 
558
 
 
849
 
11.貸倒引当金
 
 
△70
 
 
△0
 
流動資産合計
 
 
56,181
75.8
 
56,511
69.8
Ⅱ 固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)建物
※1
5,599
 
 
5,777
 
 
減価償却累計額
 
1,535
4,064
 
1,734
4,043
 
(2)器具及び備品
 
2,821
 
 
3,013
 
 
減価償却累計額
 
1,987
834
 
2,169
844
 
(3)土地
※1
 
3,289
 
 
1,176
 
(4)その他
 
314
 
 
285
 
 
減価償却累計額
 
209
105
 
188
96
 
有形固定資産合計
 
 
8,293
11.2
 
6,160
7.6

 

 
 
前連結会計年度
(平成16年10月31日)
当連結会計年度
(平成17年10月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
2.無形固定資産
 
 
2,325
3.1
 
1,691
2.1
3.投資その他の資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)投資有価証券
 
 
1,734
 
 
10,583
 
(2)関係会社株式
 
 
1,022
 
 
1,134
 
(3)関係会社出資金
 
 
29
 
 
27
 
(4)長期貸付金
 
 
98
 
 
525
 
(5)関係会社長期貸付金
 
 
 
 
6
 
(6)長期前払費用
 
 
28
 
 
17
 
(7)差入保証金
 
 
3,779
 
 
3,912
 
(8)繰延税金資産
 
 
455
 
 
39
 
(9)その他
※1
 
279
 
 
406
 
(10)貸倒引当金
 
 
△91
 
 
△86
 
投資その他の資産合計
 
 
7,336
9.9
 
16,566
20.5
固定資産合計
 
 
17,955
24.2
 
24,418
30.2
資産合計
 
 
74,137
100.0
 
80,929
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
前連結会計年度
(平成16年10月31日)
当連結会計年度
(平成17年10月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
(負債の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動負債
 
 
 
 
 
 
 
1.営業未払金及び買掛金
 
 
16,652
 
 
12,862
 
2.短期借入金
 
 
98
 
 
41
 
3.一年以内返済予定長期借入金
※1
 
12
 
 
13
 
4.未払金
 
 
711
 
 
724
 
5.未払費用
 
 
1,392
 
 
1,279
 
6.未払法人税等
 
 
2,109
 
 
691
 
7.未払消費税等
 
 
559
 
 
298
 
8.旅行前受金
 
 
15,200
 
 
17,976
 
9.賞与引当金
 
 
1,456
 
 
1,587
 
10.関係会社清算損失引当金
 
 
 
 
350
 
11.その他
 
 
1,256
 
 
1,252
 
流動負債合計
 
 
39,450
53.2
 
37,077
45.8
Ⅱ 固定負債
 
 
 
 
 
 
 
1.長期借入金
※1
 
203
 
 
234
 
2.繰延税金負債
 
 
9
 
 
163
 
3.退職給付引当金
 
 
851
 
 
937
 
4. 役員退職慰労引当金
 
 
347
 
 
411
 
5.その他
 
 
198
 
 
62
 
固定負債合計
 
 
1,610
2.2
 
1,809
2.3
負債合計
 
 
41,060
55.4
 
38,886
48.1

 

 
 
前連結会計年度
(平成16年10月31日)
当連結会計年度
(平成17年10月31日)
区分
注記番号
金額(百万円)
構成比
(%)
金額(百万円)
構成比
(%)
(少数株主持分)
 
 
 
 
 
 
 
少数株主持分
 
 
987
1.3
 
834
1.0
(資本の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 資本金
※4
 
6,882
9.3
 
6,882
8.5
Ⅱ 資本剰余金
 
 
7,778
10.5
 
7,782
9.6
Ⅲ 利益剰余金
 
 
17,793
24.0
 
25,396
31.4
Ⅳ その他有価証券評価差額金
 
 
△241
△0.3
 
945
1.2
Ⅴ 為替換算調整勘定
 
 
690
0.9
 
1,045
1.3
Ⅵ 自己株式
※5
 
△814
△1.1
 
△842
△1.1
 資本合計
 
 
32,088
43.3
 
41,209
50.9
負債、少数株主持分及び資本合計
 
 
74,137
100.0
 
80,929
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 




出典: 株式会社エイチ・アイ・エス、2005-10-31 期 有価証券報告書