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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年11月1日
 至 平成21年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年11月1日
 至 平成22年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
5,329
5,199
減価償却費
1,209
1,545
のれん償却額
92
146
負ののれん発生益
△632
貸倒引当金の増減額(△は減少)
109
△6
賞与引当金の増減額(△は減少)
260
5
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
21
0
退職給付引当金の増減額(△は減少)
136
188
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△50
35
積立付与引当金の増減額(△は減少)
△0
修繕引当金の増減額(△は減少)
84
受取利息及び受取配当金
△610
△485
持分法による投資損益(△は益)
△420
△238
為替差損益(△は益)
1,437
2,209
支払利息
2
23
投資事業組合運用損益(△は益)
20
有価証券償還損益(△は益)
98
投資有価証券売却損益(△は益)
1
201
投資有価証券評価損益(△は益)
67
53
有形固定資産売却損益(△は益)
△3
△7
有形固定資産除却損
31
89
関係会社株式評価損
55
その他の損益(△は益)
△20
△15
売上債権の増減額(△は増加)
△1,579
480
旅行前払金の増減額(△は増加)
1,129
△3,565
その他の資産の増減額(△は増加)
△389
△506
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,596
2,475
未払消費税等の増減額(△は減少)
△301
300
未払費用の増減額(△は減少)
174
△22
旅行前受金の増減額(△は減少)
△2,516
7,286
その他の負債の増減額(△は減少)
7
△15
小計
1,600
14,930
利息及び配当金の受取額
750
532
利息の支払額
△2
△23
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△707
△1,227
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,640
14,212
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年11月1日
 至 平成21年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年11月1日
 至 平成22年10月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△2,892
△6,946
定期預金の払戻による収入
12,194
3,284
有価証券の取得による支出
△104
△212
有価証券の売却による収入
40
2,024
有価証券の償還による収入
1,001
1,559
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,739
△2,449
有形及び無形固定資産の売却による収入
10
13
投資有価証券の取得による支出
△577
関係会社株式の取得による支出
△417
△337
投資有価証券の売却による収入
98
527
投資有価証券の償還による収入
14
211
関係会社株式の売却による収入
42
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 2,771
貸付けによる支出
△305
△1,702
貸付金の回収による収入
115
871
営業譲受による支出
※3 △229
△10
差入保証金の差入による支出
△8,587
△731
差入保証金の回収による収入
6,905
2,189
その他
△41
△45
投資活動によるキャッシュ・フロー
5,528
1,019
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入れによる収入
187
短期借入金の返済による支出
△9
△211
長期借入金の返済による支出
△14
△108
配当金の支払額
△778
△778
少数株主への配当金の支払額
△12
△14
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2
自己株式の取得による支出
△2
△0
自己株式の処分による収入
0
その他
△10
△52
財務活動によるキャッシュ・フロー
△642
△1,166
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,533
△2,774
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,992
11,291
現金及び現金同等物の期首残高
31,080
35,070
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
726
91
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△729
△113
現金及び現金同等物の期末残高
※1 35,070
※1 46,340




出典: 株式会社エイチ・アイ・エス、2010-10-31 期 有価証券報告書