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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(資産の部)
             
Ⅰ 流動資産
             
1.現金及び預金
   
3,946
   
2,045
 
2.受取手形
※7
 
54
   
2
 
3.営業未収金
※2
 
19,093
   
17,726
 
4.貯蔵品
   
12
   
9
 
5.前払費用
   
127
   
124
 
6.繰延税金資産
   
645
   
595
 
7.関係会社短期貸付金
   
108
   
 
8.立替金
   
   
498
 
9.その他
   
903
   
399
 
貸倒引当金
   
-13
   
-10
 
流動資産合計
   
24,875
46.9
 
21,388
43.2
Ⅱ 固定資産
             
1.有形固定資産
             
(1)建物
 
11,181
   
11,228
   
減価償却累計額
 
3,810
7,371
 
4,389
6,839
 
(2)構築物
 
450
   
459
   
減価償却累計額
 
238
212
 
267
192
 
(3)車輌運搬具
 
146
   
115
   
減価償却累計額
 
111
35
 
88
27
 
(4)器具備品
 
703
   
746
   
減価償却累計額
 
385
318
 
467
279
 
(5)土地
 
 
6,620
   
6,620
 
有形固定資産合計
   
14,556
27.5
 
13,957
28.2

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
2.無形固定資産
             
(1)ソフトウェア
   
589
   
481
 
(2)ソフトウェア仮勘定
   
44
   
116
 
(3)電話加入権
   
39
   
39
 
(4)電信利用権
   
6
   
4
 
(5)その他
   
2
   
2
 
無形固定資産合計
   
680
1.3
 
642
1.3
3.投資その他の資産
             
(1)投資有価証券
※1
 
1,025
   
1,753
 
(2)関係会社株式
   
5,726
   
8,192
 
(3)関係会社出資金
   
2,327
   
59
 
(4)長期貸付金
   
   
455
 
 (5) 従業員長期貸付金
   
2
   
1
 
(6)破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権
   
3
   
3
 
(7)長期前払費用
   
9
   
9
 
(8)繰延税金資産
   
2,001
   
1,580
 
(9)差入保証金
   
984
   
957
 
(10)会員権
   
244
   
208
 
(11)前払年金費用
   
583
   
336
 
(12)その他
   
310
   
302
 
貸倒引当金
   
-314
   
-297
 
投資その他の資産合計
   
12,900
24.3
 
13,558
27.3
固定資産合計
   
28,136
53.1
 
28,157
56.8
資産合計
   
53,011
100.0
 
49,545
100.0
               

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(負債の部)
             
Ⅰ 流動負債
             
1.営業未払金
※2
 
10,056
   
8,959
 
2.1年内返済予定長期借入金
※1
 
3,651
   
834
 
3.未払金
   
690
   
865
 
4.未払費用
   
122
   
128
 
5.未払法人税等
   
1,714
   
1,293
 
6.預り金
   
87
   
149
 
7.CMS預り金
※2
 
3,186
   
3,575
 
8.賞与引当金
   
1,155
   
1,047
 
9.その他
   
242
   
46
 
流動負債合計
   
20,903
39.4
 
16,896
34.1
Ⅱ 固定負債
             
1.長期借入金
※1
 
3,854
   
3,020
 
2.退職給付引当金
   
3,141
   
2,478
 
3.役員退任慰労引当金
   
212
   
291
 
4.その他
   
39
   
41
 
固定負債合計
   
7,246
13.7
 
5,830
11.8
負債合計
   
28,149
53.1
 
22,726
45.9
               
(資本の部)
             
Ⅰ 資本金
※3
 
4,301
8.1
 
Ⅱ 資本剰余金
             
1.資本準備金
 
4,744
   
   
資本剰余金合計
   
4,744
9.0
 
Ⅲ 利益剰余金
             
1.利益準備金
 
337
   
   
2.任意積立金
             
(1)特別償却準備金
 
10
   
   
(2)別途積立金
 
10,900
   
   
3.当期未処分利益
 
4,456
   
   
利益剰余金合計
   
15,703
29.6
 
Ⅳ その他有価証券評価差額金
※5
 
232
0.4
 
Ⅴ 自己株式
※4
 
-118
-0.2
 
資本合計
   
24,862
46.9
 
負債資本合計
   
53,011
100.0
 
               

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(百万円)
構成比(%)
金額(百万円)
構成比(%)
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
 
4,301
8.7
2.資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)資本準備金
 
 
 
4,744
 
 
(2)その他資本剰余金
 
 
 
67
 
 
資本剰余金合計 
 
 
 
4,811
9.7
3.利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)利益準備金
 
 
 
337
 
 
(2)その他利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
別途積立金
 
 
 
13,400
 
 
繰越利益剰余金
 
 
 
3,831
 
 
利益剰余金合計 
 
 
 
17,568
35.4
4.自己株式
 
 
 
-68
-0.1
株主資本合計 
 
 
 
26,612
53.7
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
1.その他有価証券評価差額金
 
 
 
207
0.4
評価・換算差額等合計 
 
 
 
207
0.4
純資産合計 
 
 
 
26,819
54.1
負債純資産合計 
 
 
 
49,545
100.0
               




出典: 郵船ロジスティクス株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書