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④ 【附属明細表】

1 固定資産期中増減明細表

(平成16年4月1日から

平成17年3月31日まで)

 

科目

期首残高(百万円)

期中増減額(百万円)

期末残高(百万円)

期末残高の

うち土地の

帳簿原価

(再掲)

(百万円)

帳簿原価

工事費

負担金等

減価償却

累計額

差引

帳簿価額

帳簿原価

増加額

工事費

負担金等

増加額

減価償却

累計額

増加額

帳簿原価

減少額

工事費

負担金等

減少額

減価償却

累計額

減少額

帳簿原価

工事費

負担金等

減価償却

累計額

差引

帳簿価額

電気事業固定資産

903,268

734,976

168,292

12,765

23,468

6,964

6,247

909,069

752,197

156,872

20,681

原子力発電設備

887,427

726,792

160,635

12,571

22,465

6,467

5,775

893,530

743,481

150,049

17,593

業務設備

15,763

8,184

7,579

194

1,003

496

471

15,461

8,715

6,745

3,010

貸付設備

77

77

77

77

77

固定資産仮勘定

53,276

53,276

23,653

12,627

64,303

64,303

49

建設仮勘定

53,276

53,276

23,653

12,627

64,303

64,303

49

科目

期首残高(百万円)

期中増減額(百万円)

期末残高(百万円)

摘要

増加額

減少額

核燃料

145,715

28,432

35,186

138,961

 

装荷核燃料

28,628

9,636

12,785

25,479

 

加工中等核燃料

117,087

18,795

22,400

113,482

 

投資その他の資産

4,384

4,410

2,376

6,419

 

長期前払費用

4,384

4,410

2,376

6,419

 

 

2 固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)

(平成16年4月1日から

平成17年3月31日まで)

 

無形固定資産の種類

取得価額(百万円)

減価償却累計額

(百万円)

期末残高

(百万円)

摘要

期首残高

期中増加額

期中減少額

水道施設利用権

6

0

5

0

 

土地賃借権

1

1

 

地役権

32

32

 

電話加入権

44

44

 

電信電話専用施設利用権

4

0

0

2

1

 

特許権

73

53

19

 

諸施設利用権

47

0

33

14

 

合計

209

0

0

94

114

 

 

3 減価償却費等明細表

(平成16年4月1日から

平成17年3月31日まで)

 

区分

期末

取得価額

(百万円)

当期

償却額

(百万円)

償却

累計額

(百万円)

期末

帳簿価額

(百万円)

償却

累計額

(%)

電気事業

固定資産

有形

固定資産

建物

129,309

2,851

104,573

24,735

80.9

原子力発電設備

126,059

2,759

103,195

22,864

81.9

業務設備

3,249

91

1,378

1,871

42.4

構築物

37,500

1,116

23,356

14,144

62.3

原子力発電設備

37,500

1,116

23,356

14,144

62.3

機械装置

703,505

18,666

609,610

93,895

86.7

原子力発電設備

697,612

17,975

604,753

92,858

86.7

業務設備

5,892

691

4,856

1,036

82.4

備品

17,862

788

14,562

3,300

81.5

原子力発電設備

14,662

578

12,145

2,516

82.8

業務設備

3,200

209

2,416

784

75.5

888,178

23,423

752,102

136,075

84.7

無形

固定資産

水道施設利用権

5

0

5

0

87.4

電信電話専用施設利用権

4

0

2

1

64.5

特許権

73

9

53

19

72.9

諸施設利用権

48

4

33

14

69.3

131

14

94

36

72.0

合計

888,309

23,437

752,197

136,112

84.7

(注) 電気事業固定資産の期末取得価額及び期末帳簿価額については、土地20,681百万円、土地賃借権1百万円、地役権32百万円、電話加入権44百万円は含まれていない。

 

4 長期投資及び短期投資明細表

(平成17年3月31日)

 

長期投資

株式

銘柄

株式数

(株)

取得価額

(百万円)

貸借対照表

計上額

(百万円)

摘要

その他有価証券

948,762

9,197

9,203

 

日本原燃㈱

746,219

7,462

7,462

 

㈱みずほフィナンシャルグループ(優先株式)

1,500

1,500

1,500

 

㈱みずほフィナンシャルグループ(普通株式)

59

5

30

 

㈱ひたちなかテクノセンター

2,000

100

100

 

原燃輸送㈱

112,000

55

55

 

六ヶ所げんねん企画㈱

400

20

20

 

パシフィック・ニュークリア・

トランスポート社

62,500

32

12

 

㈱BWR運転訓練センター

10,000

9

9

 

㈱嶺南ケーブルネットワーク

100

5

5

 

茨城放送㈱

6,720

3

3

 

㈱東京エネシス

6,050

2

3

 

港都つるが㈱

10

0

0

 

若狭観光開発㈱

900

0

0

 

㈱水戸カントリー倶楽部

4

0

0

 

㈱電気評論社

300

0

0

 

948,762

9,197

9,203

 

社債・公社債・

国債、及び地方債

銘柄

券面総額

(百万円)

取得価額

(百万円)

貸借対照表

計上額

(百万円)

摘要

満期保有目的有価証券

35,550

35,719

35,629

 

社債

35,550

35,719

35,629

 

GMAC International Financeユーロ円債

3,000

3,000

3,000

 

GMAC International Financeユーロ円債

3,000

3,000

3,000

 

オリックス米国現地法人ユーロ円債

3,000

3,000

3,000

 

アズサ・リミテッドユーロ円債

2,750

2,750

2,750

 

東銀リースユーロ円債

2,000

2,000

2,000

 

VOLKS WAGEN ユーロ円債

2,000

2,000

2,000

 

VOLKS WAGEN ユーロ円債

2,000

2,000

2,000

 

VOLKS WAGEN ユーロ円債

2,000

2,000

2,000

 

三井住友銀リースユーロ円債

2,000

2,000

2,000

 

みずほインターナショナルユーロ円債

2,000

2,000

2,000

 

第19回 大日本インキ無担保社債

1,200

1,256

1,221

 

Renault ユーロ円債

1,200

1,200

1,200

 

第20回 日本電気無担保社債

1,000

1,072

1,035

 

第14回 NTTドコモ無担保社債

1,000

1,001

1,000

 

Kajima Capital of America ユーロ円債

1,000

1,000

1,000

 

三井住友銀リースユーロ円債

1,000

1,000

1,000

 

 

 

 

 

 

その他の社債

5,400

5,439

5,421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,550

35,719

35,629

 

 

 

長期投資

諸有価証券

種類及び銘柄

取得価額

又は出資総額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

摘要

満期保有目的有価証券

330

330

 

金融債

330

330

 

その他有価証券

3,997

932

 

出資証券

3,997

932

 

核燃料サイクル開発機構

3,904

904

 

日本原子力研究所

79

14

 

日本原子力技術協会基金

13

13

 

4,327

1,262

 

その他の長期投資

種類

金額

(百万円)

摘要

長期貸付金

296

使用済核燃料再処理施設建設資金の貸付金

 

 

 

 

 

社内貸付金

4

雑口

1,204

1,504

合計

47,600

 

短期投資

社債・公社債・

国債、及び地方債

銘柄

券面総額

(百万円)

取得価額

(百万円)

貸借対照表

計上額

(百万円)

摘要

満期保有目的有価証券

19,573

19,746

19,624

 

社債

19,573

19,746

19,624

 

センチュリー・リーシング・システム

ユーロ円債

3,000

3,000

3,000

 

東京リースユーロ円債

3,000

3,000

3,000

 

東銀リースユーロ円債

2,300

2,300

2,300

 

東京リースユーロ円債

2,000

2,000

2,000

 

第11回 日立製作所無担保社債

1,500

1,641

1,544

 

大和證券SMBCユーロ円債

1,000

1,001

1,001

 

ダイヤモンドリースユーロ円債

1,000

1,000

1,000

 

東京リースユーロ円債

1,000

1,000

1,000

 

東芝インターナショナルユーロ円債

1,000

1,000

1,000

 

センチュリー・リーシング・システム

ユーロ円債

1,000

1,000

1,000

 

東京リースユーロ円債

1,000

1,000

1,000

 

 

 

 

 

 

その他の社債

1,773

1,803

1,779

 

 

 

 

 

 

19,573

19,746

19,624

 

諸有価証券

種類及び銘柄

取得価額

又は

出資総額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

摘要

満期保有目的有価証券

64,723

64,727

 

コマーシャル・ペーパー

38,491

38,495

 

リース債権等信託受益権

21,681

21,681

 

金融債

4,550

4,550

 

 

 

 

 

64,723

64,727

 

 

合計

84,352

 

 

5 引当金明細表

(平成16年4月1日から

平成17年3月31日まで)

 

区分

期首残高

(百万円)

期中増加額

(百万円)

期中減少額(百万円)

期末残高

(百万円)

摘要

目的使用

その他

退職給付引当金

19,462

2,870

2,122

20,210

 

使用済核燃料再処理引当金

193,489

46,786

21,916

218,359

 

原子力発電施設解体引当金

119,558

2,085

1,042

120,600

 

 

6 資本金明細表

(平成16年4月1日から

平成17年3月31日まで)

 

既発行株式

種類

期首残高

期中増減額

期末残高

上場

取引所名

摘要

発行数

(株)

資本組入額

の総額

(百万円)

発行数

(株)

資本組入額

の総額

(百万円)

発行数

(株)

資本組入額

の総額

(百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

関係会社所有株式数

東京電力㈱

3,387,088株

関西電力㈱

2,225,188株

授権株式数

12,000,000株

未発行株式数

0株

普通株式

12,000,000

120,000

12,000,000

120,000

非上場株式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,000,000

120,000

12,000,000

120,000

 

資本の額

 

 

 

 

 

120,000

 

 

 

7 利益準備金及び任意積立金明細表

(平成16年4月1日から

平成17年3月31日まで)

 

区分

前期末

残高

(百万円)

前期

繰入額

(百万円)

前期

処分額

(百万円)

期中

繰入額

(百万円)

期中

処分額

(百万円)

期末

残高

(百万円)

摘要

別途積立金

30,000

30,000

 

合計

30,000

30,000

 

 





出典: 日本原子力発電株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書