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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
日本原子力発電㈱
第一回無担保社債
(担保提供限定特約付)
平成12年
2月25日
5,000
2.08
無担保
平成22年
2月25日
第二回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成21年
12月17日
10,000
1.422
無担保
平成31年
12月25日
合計
5,000
10,000

(注) 1 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下の通りである。

 

 

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
4,062
3,676
1.88
平成23年4月〜   平成29年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
1,331
973
平成23年4月〜   平成27年2月
1年以内に返済予定の長期借入金
1,615
1,234
1.76
1年以内に返済予定のリース債務
371
378
短期借入金
2,910
2,090
0.86
合計
10,291
8,353

(注) 1 平均利率は当期末残高により加重平均した利率を記載している。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下の通りである。

3 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載していない。

区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
1,161
402
1,392
601
リース債務
378
374
218
2

 

(2) 【その他】

該当する事項はない。

 





出典: 日本原子力発電株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書