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セクション一覧
    ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
1,719
△1,519
減価償却費
28,177
30,858
原子力発電施設解体費
15,751
396
核燃料減損額
9,292
786
使用済燃料再処理等費振替額
4,802
4,802
固定資産除却損
1,040
482
固定資産売却益
△0
△0
固定資産売却損
0
1
加工中等核燃料振替額
3,419
有価証券評価損益(△は益)
860
150
退職給付引当金の増減額(△は減少)
866
81
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)
△8,118
△11,175
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)
2,069
511
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
51
災害損失引当金の増減額(△は減少)
9,231
2,465
受取利息及び受取配当金
△1,664
△1,716
支払利息及び社債利息
900
1,304
為替差損益(△は益)
△0
△0
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)
△8,095
△828
売上債権の増減額(△は増加)
△20,146
17,471
仕入債務の増減額(△は減少)
△13,536
20,995
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,710
△2,535
前受金の増減額(△は減少)
△5,463
20,704
その他
1,429
△10,034
小計
20,877
76,621
利息及び配当金の受取額
1,658
1,806
利息の支払額
△676
△1,292
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,064
△10,969
営業活動によるキャッシュ・フロー
18,794
66,165
投資活動によるキャッシュ・フロー


固定資産の取得による支出
△58,914
△74,303
核燃料の取得による支出
△14,087
△28,268
固定資産の売却による収入
1
2
有価証券の取得による支出
△28,036
△7,459
有価証券の償還による収入
5,000
8,000
有価証券の売却による収入
2,020
資産除去債務の履行による支出
△1,451
△1,612
その他
98
△331
投資活動によるキャッシュ・フロー
△97,389
△101,952
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


社債の発行による収入
29,847
長期借入れによる収入
41,130
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,984
△5,187
短期借入れによる収入
5,670
28,260
短期借入金の返済による支出
△7,250
△20,230
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
48,000
45,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△48,000
△20,000
その他
△391
△444
財務活動によるキャッシュ・フロー
66,021
37,398
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,573
1,610
現金及び現金同等物の期首残高
30,985
18,411
現金及び現金同等物の期末残高
注1 18,411
注1 20,022




出典: 日本原子力発電株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書