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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

5,072

3,676

 

減価償却費

18,186

15,024

 

加工中等核燃料保有量調整損失

1,314

1,180

 

原子力発電施設解体費

11,911

11,406

 

原子力廃止関連仮勘定償却費

576

576

 

使用済燃料再処理等費振替額

1,717

-

 

固定資産除却損

1,863

160

 

使用済燃料再処理等引当金の増減額
(△は減少)

13,365

6,577

 

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額
(△は減少)

490

276

 

未払使用済燃料再処理等拠出金の増減額
(△は減少)

-

13,074

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

988

1,339

 

受取利息及び受取配当金

1,398

729

 

支払利息及び社債利息

2,027

1,824

 

使用済燃料再処理等積立金の増減額
(△は増加)

4,895

9,630

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,824

12,657

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,218

23,148

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,966

8,754

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

4,774

525

 

その他

75

235

 

小計

11,453

5,759

 

利息及び配当金の受取額

1,410

1,163

 

利息の支払額

2,052

1,896

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,140

408

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,671

5,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

3,717

8,133

 

工事費負担金等の収入

418

2,345

 

固定資産の売却による収入

8,768

18

 

核燃料の取得による支出

1,549

712

 

定期預金の払戻しによる収入

4,500

4,500

 

資産除去債務の履行による支出

1,260

786

 

その他

72

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,232

2,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4,570

4,544

 

短期借入れによる収入

116,000

116,000

 

短期借入金の返済による支出

116,000

116,000

 

その他

886

852

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,456

5,397

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,447

2,720

現金及び現金同等物の期首残高

49,058

59,505

現金及び現金同等物の期末残高

注1 59,505

注1 56,785

 





出典: 日本原子力発電株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書