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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成17年12月31日)

当事業年度

(平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

1,585,900

 

 

1,378,437

 

2 売掛金

 

 

1,105,976

 

 

1,004,449

 

3 商品

 

 

2,037

 

 

2,164

 

4 料理飲料材料

 

 

146,288

 

 

152,213

 

5 貯蔵品

 

 

65,509

 

 

66,211

 

6 前払費用

 

 

188,556

 

 

59,898

 

7 未収入金

 

 

33,234

 

 

767,785

 

8 繰延税金資産

 

 

316,862

 

 

75,886

 

9 その他

 

 

3,700

 

 

4,045

 

貸倒引当金

 

 

△17,075

 

 

△6,299

 

流動資産合計

 

 

3,430,989

13.3

 

3,504,794

10.1

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

26,577,123

 

 

26,146,479

 

 

減価償却累計額

 

19,630,189

6,946,934

 

19,562,659

6,583,819

 

(2) 構築物

 

495,712

 

 

490,712

 

 

減価償却累計額

 

368,142

127,570

 

375,452

115,259

 

(3) 機械及び装置

 

132,036

 

 

146,496

 

 

減価償却累計額

 

119,828

12,208

 

121,506

24,989

 

(4) 車両及び運搬具

 

100,255

 

 

103,524

 

 

減価償却累計額

 

82,022

18,232

 

79,210

24,313

 

(5) 工具器具及び備品

 

5,522,927

 

 

5,509,111

 

 

減価償却累計額

 

4,697,242

825,684

 

4,763,218

745,893

 

(6) 建設仮勘定

 

 

 

 

17,460

 

(7) 土地

 

 

3,480,647

 

 

17,207,977

 

有形固定資産合計

※1

 

11,411,277

44.3

 

24,719,714

71.4

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) ソフトウェア

 

 

41,806

 

 

16,370

 

(2) 電話加入権

 

 

12,070

 

 

12,070

 

(3) その他

 

 

1,683

 

 

1,559

 

無形固定資産合計

 

 

55,560

0.2

 

29,999

0.1

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年12月31日)

当事業年度

(平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

 

 

4,358,914

 

 

714,912

 

(2) 関係会社株式

 

 

4,324,802

 

 

4,313,422

 

(3) 関係会社長期貸付金

 

 

241,180

 

 

 

(4) 前払年金費用

 

 

329,995

 

 

296,444

 

(5) 繰延税金資産

 

 

510,438

 

 

363,183

 

(6) 差入保証金

 

 

934,183

 

 

412,642

 

(7) その他

 

 

296,756

 

 

312,126

 

貸倒引当金

 

 

△118,206

 

 

△36,100

 

投資その他の資産合計

 

 

10,878,065

42.2

 

6,376,631

18.4

固定資産合計

 

 

22,344,902

86.7

 

31,126,346

89.9

資産合計

 

 

25,775,892

100.0

 

34,631,140

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年12月31日)

当事業年度

(平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 買掛金

 

 

383,600

 

 

585,018

 

2 短期借入金

※1

 

818,000

 

 

1,995,000

 

3 一年以内に返済予定の

長期借入金

※1

 

4,684,200

 

 

5,307,050

 

4 未払金

 

 

846,508

 

 

421,992

 

5 未払費用

 

 

215,416

 

 

238,428

 

6 未払消費税等

 

 

24,814

 

 

78,945

 

7 未払法人税等

 

 

37,457

 

 

205,700

 

8 前受金

 

 

116,226

 

 

127,498

 

9 預り金

 

 

35,249

 

 

45,723

 

10 賞与引当金

 

 

64,500

 

 

76,116

 

11 その他

 

 

87,213

 

 

72,922

 

流動負債合計

 

 

7,313,186

28.4

 

9,154,396

26.4

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 長期借入金

※1

 

7,574,850

 

 

13,341,350

 

2 退職給付引当金

 

 

1,225,718

 

 

1,134,198

 

3 役員退職慰労引当金

 

 

359,634

 

 

389,290

 

4 関係会社投資損失引当金

 

 

 

 

1,131,838

 

5 貸室敷金

 

 

507,955

 

 

508,594

 

6 その他

 

 

88,415

 

 

78,225

 

固定負債合計

 

 

9,756,573

37.8

 

16,583,496

47.9

負債合計

 

 

17,069,760

66.2

 

25,737,892

74.3

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※2

 

1,000,000

3.9

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 資本準備金

 

 

1,906

 

 

 

資本剰余金合計

 

 

1,906

0.0

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 利益準備金

 

 

250,000

 

 

 

2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 退職引当積立金

 

260,000

 

 

 

 

(2) 別途積立金

 

6,760,000

7,020,000

 

 

3 当期未処分利益

 

 

381,883

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

7,651,883

29.7

 

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

52,342

0.2

 

資本合計

 

 

8,706,132

33.8

 

負債資本合計

 

 

25,775,892

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年12月31日)

当事業年度

(平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

1,000,000

2.9

2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 資本準備金

 

 

 

1,906

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

1,906

0.0

3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利益準備金

 

 

 

250,000

 

 

(2) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

退職引当積立金

 

 

 

260,000

 

 

別途積立金

 

 

 

6,760,000

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

609,749

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

7,879,750

22.8

株主資本合計

 

 

 

8,881,656

25.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券評価

  差額金

 

 

 

11,591

0.0

評価・換算差額等合計

 

 

 

11,591

0.0

純資産合計

 

 

 

8,893,248

25.7

負債純資産合計

 

 

 

34,631,140

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社パレスホテル、2006-12-31 期 有価証券報告書