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セクション一覧

⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

(その他の有価証券)

 

 

㈱みずほフィナンシャルグループ

(優先株式)

300.00

300,000

㈱みずほフィナンシャルグループ

230.78

196,163

㈱損害保険ジャパン

31,500.00

45,832

㈱さいたまアリーナ

800.00

40,000

㈱東京會舘

63,600.00

38,732

住友信託銀行㈱

30,098.00

37,562

㈱三井住友フィナンシャルグループ

12.85

15,677

三井トラストホールディングス㈱

8,681.00

11,858

㈱横浜銀行

10,000.00

9,320

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

4.54

6,673

その他(9銘柄)

19,767.00

13,093

164,994.17

714,912

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

26,577,123

※1

397,873

 

828,516

26,146,479

19,562,659

448,433

6,583,819

 構築物

495,712

5,000

490,712

375,452

12,060

115,259

 機械及び装置

132,036

14,460

146,496

121,506

1,678

24,989

 車両及び運搬具

100,255

15,363

12,093

103,524

79,210

7,662

24,313

 工具器具及び備品

5,522,927

※2

164,259

 

178,075

5,509,111

4,763,218

230,357

745,893

 土地

3,480,647

※3

13,926,000

 

198,669

17,207,977

17,207,977

 建設仮勘定

626,181

608,721

17,460

17,460

有形固定資産計

36,308,702

15,144,137

1,831,076

49,621,763

24,902,048

700,193

24,719,714

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

218,576

6,662

225,238

208,868

32,098

16,370

 電話加入権

12,070

12,070

12,070

 その他

23,651

160

23,811

22,252

284

1,559

無形固定資産計

254,298

6,822

261,120

231,120

32,383

29,999

前払年金費用

329,995

127,706

161,258

296,444

296,444

(注) 当期増加額及び減少額の内、主なもの

※1

オフィス棟の取得

 

374,000千円

 

ホテル館内非常灯更新

 

4,180 〃

※2

和田倉噴水公園レストラン備品等

 

37,023 〃

 

1階ロビーカーペット張替え

 

12,146 〃

 

宴会場カーペット張替え

 

48,004 〃

※3

オフィス棟の取得

 

13,926,000 〃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

135,281

33,299

120,440

5,741

42,399

賞与引当金

64,500

76,116

64,500

76,116

役員退職慰労引当金

359,634

31,556

1,900

389,290

関係会社投資損失

引当金

1,131,838

1,131,838

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

 





出典: 株式会社パレスホテル、2006-12-31 期 有価証券報告書