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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成21年12月31日)
当事業年度
(平成22年12月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
3,112,389
1,306,082
売掛金
286,394
300,952
たな卸資産
※1 67,694
※1 64,383
前払費用
58,445
57,816
未収入金
368,518
9,108,347
その他
782
386,067
貸倒引当金
△2,359
△1,460
流動資産合計
3,891,865
11,222,190
固定資産


有形固定資産


建物
4,859,647
4,864,207
減価償却累計額
△3,135,826
△3,224,214
建物(純額)
1,723,821
1,639,993
構築物
223,632
223,632
減価償却累計額
△159,030
△165,458
構築物(純額)
64,602
58,174
機械及び装置
47,650
47,650
減価償却累計額
△24,393
△27,945
機械及び装置(純額)
23,256
19,704
車両運搬具
50,246
50,246
減価償却累計額
△38,041
△43,007
車両運搬具(純額)
12,205
7,239
工具、器具及び備品
681,007
682,967
減価償却累計額
△561,542
△585,815
工具、器具及び備品(純額)
119,465
97,152
土地
※2 17,207,977
※2 17,207,977
建設仮勘定
1,701,188
7,532,247
有形固定資産合計
20,852,517
26,562,488
無形固定資産


ソフトウエア
3,797
1,509
公共施設負担金
279,698
940,617
その他
597
422
無形固定資産合計
284,093
942,548
投資その他の資産


投資有価証券
226,336
266,841
関係会社株式
3,133,142
3,133,142
前払年金費用
68,980
差入保証金
377,775
415,606
(単位:千円)
前事業年度
(平成21年12月31日)
当事業年度
(平成22年12月31日)
長期未収入金
8,992,316
長期前払費用
44,044
その他
240,328
200,836
貸倒引当金
△2,200
△2,200
投資その他の資産合計
13,036,678
4,058,270
固定資産合計
34,173,289
31,563,307
資産合計
38,065,154
42,785,497
負債の部


流動負債


買掛金
298,082
98,225
短期借入金
350,000
375,000
1年内返済予定の長期借入金
※2 2,580,750
※2 2,738,000
未払金
845,084
198,015
未払費用
284,109
287,590
未払法人税等
1,968,831
4,509
未払消費税等
76,164
前受金
19,024
19,971
預り金
39,108
47,866
賞与引当金
31,455
32,990
その他
8,023
6,034
流動負債合計
6,424,470
3,884,369
固定負債


長期借入金
※2, ※4 18,485,500
※2, ※4 29,047,500
退職給付引当金
684,609
573,993
役員退職慰労引当金
934,409
905,042
その他
8,541
3,005
固定負債合計
20,113,061
30,529,541
負債合計
26,537,531
34,413,911
純資産の部


株主資本


資本金
1,000,000
1,000,000
資本剰余金


資本準備金
1,906
1,906
資本剰余金合計
1,906
1,906
利益剰余金


利益準備金
250,000
250,000
その他利益剰余金
10,286,499
7,130,095
役員退職積立金
260,000
260,000
別途積立金
6,760,000
6,760,000
繰越利益剰余金
3,266,499
110,095
(単位:千円)
前事業年度
(平成21年12月31日)
当事業年度
(平成22年12月31日)
利益剰余金合計
10,536,499
7,380,095
株主資本合計
11,538,405
8,382,001
評価・換算差額等


その他有価証券評価差額金
△10,782
△10,414
評価・換算差額等合計
△10,782
△10,414
純資産合計
11,527,623
8,371,586
負債純資産合計
38,065,154
42,785,497




出典: 株式会社パレスホテル、2010-12-31 期 有価証券報告書