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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】
区分
当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
833,000
501,000
1.89
1年以内に返済予定の長期借入金
4,106,768
1,521,378
2.46
1年以内に返済予定の長期割賦未払金
211,431
1,328,849
1.94
1年以内に返済予定のリース債務
563,076
2.09
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
61,803,095
71,931,219
2.24
平成26年1月〜
平成29年9月
長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)
1,445,447
7,611,009
1.94
平成26年1月〜
平成31年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
4,222,788
2.13
平成26年1月〜
平成32年5月
合計
68,399,741
87,679,321

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金、長期割賦未払金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

 
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
5年超
(千円)
長期借入金
71,665,747
115,765
115,765
33,941
長期割賦未払金
1,353,634
1,378,907
1,404,678
1,430,957
2,042,830
リース債務
563,076
563,076
563,076
558,729
1,974,829

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2)【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社パレスホテル、2012-12-31 期 有価証券報告書