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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年1月1日

 至 平成24年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,171,099

1,102,038

 

減価償却費

2,765,229

3,346,375

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17,769

17,717

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

29,158

25,178

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

54,258

129,964

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,570

3,020

 

持分法による投資損益(△は益)

50,211

12,206

 

受取利息及び受取配当金

7,051

7,316

 

支払利息

1,793,674

1,883,344

 

固定資産除却損

41,411

11,313

 

受取補償金

-

25,212

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,892,436

19,680

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

114,073

39,856

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

3,061,374

3,061,374

 

仕入債務の増減額(△は減少)

305,433

42,293

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

2,464,058

334,915

 

その他

1,829,795

1,830,292

 

小計

970,792

11,395,566

 

利息及び配当金の受取額

7,051

12,484

 

利息の支払額

1,788,991

1,895,272

 

補償金の受取額

-

25,212

 

法人税等の支払額

14,304

24,742

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

825,451

9,513,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

-

10,903

 

定期預金の預入による支出

55,000

50,000

 

定期預金の払戻による収入

55,000

50,000

 

有形固定資産の取得による支出

25,272,540

4,311,680

 

無形固定資産の取得による支出

899,081

651,681

 

差入保証金の差入による支出

12,272

214

 

差入保証金の回収による収入

45,692

81

 

その他

39,067

751

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,099,133

4,951,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

332,000

101,000

 

長期借入れによる収入

22,528,826

3,000,000

 

長期借入金の返済による支出

14,986,091

5,397,378

 

割賦買戻契約付売却による収入

8,120,920

1,662,248

 

割賦債務の返済による支出

863,459

1,478,487

 

セール・アンド・リースバック取引による収入

5,173,485

-

 

リース債務の返済による支出

375,384

563,076

 

自己株式の売却による収入

15,757

54,486

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,282,053

2,823,206

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,642,531

1,738,201

現金及び現金同等物の期首残高

8,552,329

909,797

現金及び現金同等物の期末残高

※1 909,797

※1 2,647,999

 





出典: 株式会社パレスホテル、2013-12-31 期 有価証券報告書