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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成24年12月31日)

当連結会計年度

(平成25年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

984,797

2,722,999

 

 

売掛金

4,588,997

4,569,316

 

 

未収入金

12,325

15,679

 

 

たな卸資産

※2 264,880

※2 304,737

 

 

未収消費税等

3,061,374

-

 

 

繰延税金資産

-

364,472

 

 

その他

357,182

342,081

 

 

貸倒引当金

20,730

3,013

 

 

流動資産合計

9,248,826

8,316,274

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

72,307,949

72,735,685

 

 

 

 

減価償却累計額

8,194,757

10,699,685

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※3,※4 64,113,192

※3,※4 62,035,999

 

 

 

機械装置及び運搬具

432,058

432,669

 

 

 

 

減価償却累計額

165,450

191,835

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

266,607

240,834

 

 

 

工具、器具及び備品

3,181,411

3,111,116

 

 

 

 

減価償却累計額

1,837,138

2,007,178

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,344,272

1,103,937

 

 

 

土地

※3 17,207,977

※3 17,207,977

 

 

 

リース資産

4,751,866

4,751,866

 

 

 

 

減価償却累計額

342,999

857,498

 

 

 

 

リース資産(純額)

4,408,866

3,894,367

 

 

 

有形固定資産合計

87,340,917

84,483,116

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

19,243

12,745

 

 

 

ソフトウエア

579

205

 

 

 

公共施設負担金

2,445,910

3,097,591

 

 

 

リース資産

163,556

145,995

 

 

 

その他

4,971

4,930

 

 

 

無形固定資産合計

2,634,261

3,261,468

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 983,174

※1 1,141,438

 

 

 

差入保証金

1,020,761

1,020,894

 

 

 

その他

279,521

251,449

 

 

 

貸倒引当金

2,200

-

 

 

 

投資その他の資産合計

2,281,256

2,413,783

 

 

固定資産合計

92,256,435

90,158,368

 

資産合計

101,505,262

98,474,642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成24年12月31日)

当連結会計年度

(平成25年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

641,618

701,462

 

 

短期借入金

501,000

400,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※3 1,521,378

※3 68,833,747

 

 

リース債務

563,076

563,076

 

 

割賦未払金

※4 1,328,849

※4 1,678,393

 

 

未払金

4,433,698

1,544,448

 

 

未払費用

291,351

294,527

 

 

未払法人税等

35,588

147,589

 

 

未払消費税等

31,787

639,544

 

 

前受金

260,143

341,991

 

 

賞与引当金

70,654

67,633

 

 

その他

215,578

330,724

 

 

流動負債合計

9,894,724

75,543,140

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※3,※5 71,931,219

※3,※5 2,221,471

 

 

リース債務

4,222,788

3,659,712

 

 

長期割賦未払金

※4 7,611,009

※4 7,445,226

 

 

退職給付引当金

670,853

645,675

 

 

役員退職慰労引当金

550,926

420,961

 

 

長期預り保証金

4,405,926

4,740,841

 

 

その他

7,890

31,012

 

 

固定負債合計

89,400,612

19,164,900

 

負債合計

99,295,337

94,708,040

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,000,000

1,000,000

 

 

資本剰余金

44,824

51,966

 

 

利益剰余金

1,180,080

2,563,029

 

 

自己株式

137,194

110,385

 

 

株主資本合計

2,087,710

3,504,610

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

15,678

134,914

 

 

その他の包括利益累計額合計

15,678

134,914

 

少数株主持分

106,535

127,076

 

純資産合計

2,209,924

3,766,601

負債純資産合計

101,505,262

98,474,642

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社パレスホテル、2013-12-31 期 有価証券報告書