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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,343

1,327

 

 

売掛金

3,802

3,315

 

 

たな卸資産

※1 240

※1 297

 

 

前払費用

72

65

 

 

繰延税金資産

872

397

 

 

その他

63

77

 

 

流動資産合計

6,394

5,481

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

66,153

66,220

 

 

 

 

減価償却累計額

11,924

14,227

 

 

 

 

建物(純額)

※2,※4 54,229

※2,※4 51,993

 

 

 

構築物

822

822

 

 

 

 

減価償却累計額

316

355

 

 

 

 

構築物(純額)

506

467

 

 

 

機械及び装置

319

319

 

 

 

 

減価償却累計額

145

174

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

173

144

 

 

 

車両運搬具

46

31

 

 

 

 

減価償却累計額

36

24

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

9

7

 

 

 

工具、器具及び備品

1,796

1,846

 

 

 

 

減価償却累計額

1,157

1,383

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

639

462

 

 

 

土地

※2 17,207

※2 17,207

 

 

 

リース資産

4,754

4,754

 

 

 

 

減価償却累計額

1,887

2,401

 

 

 

 

リース資産(純額)

2,867

2,352

 

 

 

建設仮勘定

-

12

 

 

 

有形固定資産合計

75,633

72,648

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

12

8

 

 

 

公共施設負担金

3,976

3,863

 

 

 

リース資産

110

93

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

無形固定資産合計

4,100

3,965

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

448

428

 

 

 

関係会社株式

4,090

4,091

 

 

 

差入保証金

358

358

 

 

 

長期前払費用

45

22

 

 

 

その他

231

262

 

 

 

投資その他の資産合計

5,175

5,162

 

 

固定資産合計

84,909

81,777

 

資産合計

91,303

87,258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

545

561

 

 

短期借入金

300

300

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 2,510

※2 2,507

 

 

リース債務

563

559

 

 

割賦未払金

※4 1,463

※4 1,488

 

 

未払金

1,140

1,107

 

 

未払費用

255

258

 

 

未払法人税等

234

420

 

 

未払消費税等

657

377

 

 

前受金

341

391

 

 

預り金

64

77

 

 

賞与引当金

92

107

 

 

その他

200

220

 

 

流動負債合計

8,369

8,377

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 61,157

※2 55,650

 

 

リース債務

2,535

1,976

 

 

長期割賦未払金

※4 3,366

※4 1,877

 

 

退職給付引当金

179

125

 

 

役員退職慰労引当金

461

488

 

 

繰延税金負債

32

-

 

 

長期預り保証金

4,837

5,042

 

 

その他

-

110

 

 

固定負債合計

72,570

65,271

 

負債合計

80,940

73,648

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,000

1,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1

1

 

 

 

資本剰余金合計

1

1

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

250

250

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

役員退職積立金

260

260

 

 

 

 

別途積立金

3,360

3,360

 

 

 

 

繰越利益剰余金

5,375

8,632

 

 

 

利益剰余金合計

9,245

12,502

 

 

株主資本合計

10,247

13,504

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

116

105

 

 

評価・換算差額等合計

116

105

 

純資産合計

10,363

13,609

負債純資産合計

91,303

87,258

 

 





出典: 株式会社パレスホテル、2016-12-31 期 有価証券報告書