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⑥【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当事項はありません。

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は

償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引

当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ゴルフコース

753,507

3,456

756,963

756,963

コース付属設備

295,278

47,223

248,053

148,584

6,276

99,469

建 物

978,241

2,987

11,264

969,964

665,644

17,117

304,319

構築物

498,472

5,311

493,161

414,049

4,772

79,111

機械装置

166,457

1,570

51,851

116,176

103,807

2,803

12,369

車輌運搬具

128,220

43,222

84,998

70,361

6,813

14,636

工具器具備品

109,569

204

29,653

80,121

67,359

3,103

12,761

土 地

2,744,739

2,744,739

2,744,739

有形固定資産計

5,674,484

8,217

188,526

5,494,177

1,469,807

40,887

4,027,370

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

330

330

330

ソフトウェア

10,079

10,079

5,879

2,015

4,199

無形固定資産計

10,409

10,409

5,879

2,015

4,530

長期前払費用

46

46

 

(注)

1.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

 

ゴルフコース

5番ホールフロントティ改修

2,116千円

ゴルフコース

南8番グリーン改修

1,339千円

建物

非常用電源装置

2,987千円

機械装置

バンカーレーキ

1,348千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

 

コース付属設備

コース給排水設備

34,963千円

コース付属設備

スカイレーター

9,900千円

建物

空調設備

6,304千円

機械装置

池水浄化システム

27,200千円

車輌運搬具

カート31台

21,376千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。


【借入金明細表】

 

区 分

前期末残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

24,000

24,000

2.65

平成19年12月

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

34,000

10,000

1.24

平成20年5月

その他有利子負債

合 計

58,000

34,000

 

(注)1.平均利率につきましては借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下の
     とおりです。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

10,000

 

【引当金明細表】

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

2,565

2,565

 

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出典: 株式会社 表蔵王国際ゴルフクラブ、2006-12-31 期 有価証券報告書