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前事業年度
自 平成22年 1月 1日
至 平成22年 12月 31日
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当事業年度
自 平成23年 1月 1日
至 平成23年 12月 31日
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|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純利益 |
△41,482
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△73,465
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| 減価償却費 |
37,299
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35,849
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
1,898
|
818
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） |
△171
|
164
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| 退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△2,608
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△2,699
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| 受取利息及び受取配当金 |
△5
|
△2
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| 支払利息 |
725
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2,161
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| その他の営業外損益（△は益） |
△5,391
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−
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| 有形固定資産除却損 |
9
|
168
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| 災害損失 |
−
|
33,534
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| 会員預り金消滅益 |
−
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△29,861
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| 売上債権の増減額（△は増加） |
788
|
677
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| たな卸資産の増減額（△は増加） |
△169
|
1,547
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| 長期未収入金の増減額（△は増加） |
△3,681
|
△1,676
|
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| 仕入債務の増減額（△は減少） |
△534
|
△487
|
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| 未払金の増減額（△は減少） |
1,830
|
2,149
|
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| 未払消費税等の増減額（△は減少） |
94
|
△3,972
|
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| 未払法人税の増減額（△は減少） |
△108
|
△152
|
|
| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△801
|
532
|
|
| その他の流動負債の増減額（△は減少） |
1,536
|
2,039
|
|
| その他 |
△66
|
226
|
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| 小計 |
△10,837
|
△32,445
|
|
| 利息及び配当金の受取額 |
5
|
2
|
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| 利息の支払額 |
△725
|
△2,521
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| 法人税等の支払額 |
△531
|
△530
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
△12,088
|
△35,493
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
△7,095
|
△58,361
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| 出資金の払込による支出 |
△189
|
△10
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| 貸付金の回収による収入 |
60
|
180
|
|
| 貸付けによる支出 |
△300
|
−
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
△7,524
|
△58,191
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|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
30,000
|
35,000
|
|
| 長期借入れによる収入 |
−
|
64,158
|
|
| リース債務の返済による支出 |
△6,585
|
△5,500
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| 会員預り金の返還による支出 |
△408
|
△2,352
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
23,005
|
91,305
|
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| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
3,392
|
△2,380
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
2,931
|
6,323
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| 現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 6,323
|
※1 3,943
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出典： 株式会社 表蔵王国際ゴルフクラブ、2011-12-31 期 有価証券報告書
