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セクション一覧
④【キャッシュフロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
自 平成22年 1月 1日
至 平成22年 12月 31日
当事業年度
自 平成23年 1月 1日
至 平成23年 12月 31日
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
△41,482
△73,465
減価償却費
37,299
35,849
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,898
818
賞与引当金の増減額(△は減少)
△171
164
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△2,608
△2,699
受取利息及び受取配当金
△5
△2
支払利息
725
2,161
その他の営業外損益(△は益)
△5,391
有形固定資産除却損
9
168
災害損失
33,534
会員預り金消滅益
△29,861
売上債権の増減額(△は増加)
788
677
たな卸資産の増減額(△は増加)
△169
1,547
長期未収入金の増減額(△は増加)
△3,681
△1,676
仕入債務の増減額(△は減少)
△534
△487
未払金の増減額(△は減少)
1,830
2,149
未払消費税等の増減額(△は減少)
94
△3,972
未払法人税の増減額(△は減少)
△108
△152
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△801
532
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,536
2,039
その他
△66
226
小計
△10,837
△32,445
利息及び配当金の受取額
5
2
利息の支払額
△725
△2,521
法人税等の支払額
△531
△530
営業活動によるキャッシュ・フロー
△12,088
△35,493
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△7,095
△58,361
出資金の払込による支出
△189
△10
貸付金の回収による収入
60
180
貸付けによる支出
△300
投資活動によるキャッシュ・フロー
△7,524
△58,191
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
30,000
35,000
長期借入れによる収入
64,158
リース債務の返済による支出
△6,585
△5,500
会員預り金の返還による支出
△408
△2,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
23,005
91,305
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,392
△2,380
現金及び現金同等物の期首残高
2,931
6,323
現金及び現金同等物の期末残高
※1 6,323
※1 3,943




出典: 株式会社 表蔵王国際ゴルフクラブ、2011-12-31 期 有価証券報告書