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② 【損益計算書】

 

 

 

第39期

(自 平成17年10月1日

至 平成18年9月30日)

第40期

(自 平成18年10月1日

至 平成19年9月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 営業収益

 

 

 

 

 

 

 

1 ゴルフ営業収入

 

 

 

 

 

 

 

(1) グリーンフィー

 

177,596

 

 

165,276

 

 

(2) キャディーフィー

 

77,326

 

 

76,598

 

 

(3) カートフィー

 

15,894

 

 

16,156

 

 

(4) 受取使用料

 

129

 

 

120

 

 

(5) コンペティション

フィー

 

8,216

 

 

9,462

 

 

(6) 会費収入

 

37,696

316,860

84.3

37,796

305,410

84.6

2 売店営業収入

 

 

4,816

1.3

 

4,620

1.3

3 食堂営業収入

 

 

54,330

14.4

 

50,696

14.1

営業収益合計

 

 

376,006

100.0

 

360,726

100.0

Ⅱ 営業原価

 

 

 

 

 

 

 

1 ゴルフ営業原価

 

 

 

 

 

 

 

(1) 給料手当

 

18,137

 

 

16,123

 

 

(2) 賃金手当

 

16,130

 

 

17,479

 

 

(3) 職員賞与

 

4,193

 

 

3,876

 

 

(4) キャディー手当

 

63,526

 

 

61,866

 

 

(5) 法定福利費

 

12,236

 

 

11,626

 

 

(6) 福利厚生費

 

375

 

 

1,446

 

 

(7) 競技会費用

 

9,349

 

 

9,234

 

 

(8) 消耗品費

 

11

 

 

167

 

 

(9) 修繕費

 

1,233

 

 

1,264

 

 

(10) コース維持費

 

28,435

 

 

26,094

 

 

(11) 減価償却費

 

47,041

 

 

44,855

 

 

(12) 燃料費

 

1,487

 

 

1,597

 

 

(13) 賞与引当金繰入額

 

5,389

 

 

5,577

 

 

(14) 退職給付費用

 

3,700

211,247

56.2

6,725

207,933

57.6

2 売店営業原価

 

 

 

 

 

 

 

商品期首棚卸高

 

1,474

 

 

1,547

 

 

当期商品仕入高

 

3,831

 

 

3,245

 

 

商品期末棚卸高

 

1,547

3,757

1.0

1,411

3,381

0.9

3 食堂営業原価

 

 

48,866

13.0

 

45,589

12.6

営業原価合計

 

 

263,871

70.2

 

256,904

71.2

営業総利益

 

 

112,135

29.8

 

103,822

28.8

 

 

 

第39期

(自 平成17年10月1日

至 平成18年9月30日)

第40期

(自 平成18年10月1日

至 平成19年9月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅲ 一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

1 役員報酬

 

24,000

 

 

21,600

 

 

2 給料手当

 

33,980

 

 

34,705

 

 

3 賃金手当

 

8,568

 

 

7,393

 

 

4 従業員賞与

 

4,336

 

 

6,279

 

 

5 法定福利費

 

10,057

 

 

9,373

 

 

6 福利厚生費

 

988

 

 

687

 

 

7 広告宣伝費

 

527

 

 

212

 

 

8 旅費交通費

 

70

 

 

116

 

 

9 通信費

 

2,053

 

 

1,889

 

 

10 事務用品費

 

968

 

 

1,220

 

 

11 図書印刷費

 

2,532

 

 

2,450

 

 

12 会議費

 

565

 

 

704

 

 

13 接待交際費

 

872

 

 

725

 

 

14 消耗品費

 

3,573

 

 

2,541

 

 

15 修繕費

 

1,986

 

 

1,946

 

 

16 減価償却費

 

1,966

 

 

2,011

 

 

17 水道光熱費

 

14,430

 

 

12,968

 

 

18 燃料費

 

2,776

 

 

2,733

 

 

19 公租公課

 

6,985

 

 

5,593

 

 

20 保険料

 

5,533

 

 

5,066

 

 

21 支払手数料

 

14,063

 

 

13,299

 

 

22 地代家賃

 

22,850

 

 

22,850

 

 

23 支払負担金

 

1,688

 

 

1,794

 

 

24 賞与引当金繰入額

 

1,744

 

 

1,690

 

 

25 役員賞与引当金繰入額

 

2,000

 

 

 

 

26 貸倒引当金繰入額

 

10

 

 

20

 

 

27 退職給付費用

 

886

 

 

1,309

 

 

28 雑費

 

383

170,400

45.3

373

161,559

44.8

営業損失

 

 

58,265

△15.5

 

57,736

△16.0

 

 

 

第39期

(自 平成17年10月1日

至 平成18年9月30日)

第40期

(自 平成18年10月1日

至 平成19年9月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受取利息

 

1,412

 

 

1,559

 

 

2 受取配当金

 

180

 

 

180

 

 

3 受取手数料

 

6,100

 

 

6,600

 

 

4 雑収入

 

10,759

 

 

6,348

 

 

5 入会金収入

 

38,600

57,053

15.2

34,400

49,088

13.6

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1 支払利息

 

2

 

 

 

 

2 雑損失

 

107

 

 

158

 

 

3 入会金返還金

 

1,800

1,909

0.5

158

0.0

経常損失

 

 

3,121

△0.8

 

8,806

△2.4

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却益

※1

5,814

5,814

1.5

税引前当期純利益

又は税引前当期純損失(△)

 

 

2,692

0.7

 

△8,806

△2.4

法人税、住民税及び事業税

 

2,379

 

 

616

 

 

法人税等調整額

 

△177

2,201

0.6

△189

427

0.1

当期純利益

又は当期純損失(△)

 

 

491

0.1

 

△9,233

△2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

 

 

株主資本

資本金

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

会員預り金返還積立金

固定資産圧縮積立金

平成17年9月30日残高(千円)

180,000

25,920

60,000

5,339

事業年度中の変動額

 

 

 

 

 利益準備金の積立

 

2,485

 

 

 積立金の取崩

 

 

 

△889

 役員賞与の支給

 

 

 

 

 当期純利益

 

 

 

 

当事業年度中の変動額合計(千円)

2,485

△889

平成18年9月30日残高(千円)

180,000

28,405

60,000

4,449

 

 

株主資本

純資産合計

利益剰余金

株主資本合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

別途積立金

繰越利益剰余金

平成17年9月30日残高(千円)

10,000

177,382

278,641

458,641

458,641

事業年度中の変動額

 

 

 

 

 

 利益準備金の積立

 

△2,485

0

0

0

 積立金の取崩

 

889

0

0

0

 役員賞与の支給

 

△24,850

△24,850

△24,850

△24,850

 当期純利益

 

491

491

491

491

当事業年度中の変動額合計(千円)

△25,954

△24,358

△24,358

△24,358

平成18年9月30日残高(千円)

10,000

151,429

254,283

434,283

434,283

 

当事業年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

 

 

株主資本

資本金

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

会員預り金返還積立金

固定資産圧縮積立金

平成18年9月30日残高(千円)

180,000

28,405

60,000

4,449

事業年度中の変動額

 

 

 

 

 積立金の取崩

 

 

 

△208

 当期純損失

 

 

 

 

当事業年度中の変動額合計(千円)

△208

平成19年9月30日残高(千円)

180,000

28,405

60,000

4,240

 

 

株主資本

純資産合計

利益剰余金

株主資本合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計

別途積立金

繰越利益剰余金

平成18年9月30日残高(千円)

10,000

151,429

254,283

434,283

434,283

事業年度中の変動額

 

 

 

 

 

 積立金の取崩

 

208

0

0

0

 当期純損失

 

△9,233

△9,233

△9,233

△9,233

当事業年度中の変動額合計(千円)

△9,025

△9,233

△9,233

△9,233

平成19年9月30日残高(千円)

10,000

142,403

245,049

425,049

425,049

 





出典: 道後観光ゴルフ株式会社、2007-09-30 期 有価証券報告書