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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成23年7月1日
 至 平成24年6月30日)
当事業年度
(自 平成24年7月1日
 至 平成25年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
△10,073
1,099
減価償却費
32,043
25,726
受取利息及び受取配当金
△21
△20
支払利息
29,889
27,826
前払費用の増減額(△は増加)
△28
△17
未払金の増減額(△は減少)
△10,403
△4,122
預り金の増減額(△は減少)
22
0
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,005
△259
小計
40,424
50,232
利息及び配当金の受取額
16
16
利息の支払額
△29,889
△27,826
法人税等の支払額
△950
△950
営業活動によるキャッシュ・フロー
9,600
21,473
投資活動によるキャッシュ・フロー


投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
8,000
△32,552
長期借入れによる収入
17,695
長期借入金の返済による支出
△23,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
△15,160
△14,856
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,559
6,616
現金及び現金同等物の期首残高
11,878
6,319
現金及び現金同等物の期末残高
※1 6,319
※1 12,935




出典: 各務原開発株式会社、2013-06-30 期 有価証券報告書