有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年7月1日

 至 平成25年6月30日)

当事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

1,099

2,368

 

減価償却費

25,726

23,945

 

受取利息及び受取配当金

20

21

 

支払利息

27,826

29,748

 

有形固定資産除却損

-

312

 

前払費用の増減額(△は増加)

17

32

 

未払金の増減額(△は減少)

4,122

10,036

 

預り金の増減額(△は減少)

0

32

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

259

409

 

小計

50,232

61,995

 

利息及び配当金の受取額

16

17

 

利息の支払額

27,826

29,748

 

法人税等の支払額

950

1,289

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,473

30,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

-

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

32,552

1,200

 

長期借入れによる収入

17,695

-

 

長期借入金の返済による支出

-

31,175

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,856

32,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,616

1,399

現金及び現金同等物の期首残高

6,319

12,935

現金及び現金同等物の期末残高

※1 12,935

※1 11,536

 

 





出典: 各務原開発株式会社、2014-06-30 期 有価証券報告書