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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

3,303

普通預金

71,181

合計

74,485

 

② 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ゴルフ場来場者

13,383

㈱三井住友カード

8,778

UFJニコス㈱

7,469

㈱JCB

5,279

トヨタファイナンス㈱

3,700

その他5件

2,913

合計

41,524

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

次期繰越高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

41,126

832,843

832,445

41,524

95.2

18.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

ゴルフ用品

7,547

合計

7,547

 

④ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

封筒・印刷物等

3,203

コース管理用肥料・農薬等

1,882

消耗品類

1,111

会員用名札類

834

その他

855

合計

7,887

 

⑤ 差入保証金

 

区分

金額(千円)

ジャパンクラシック㈱

9,344,250

合計

9,344,250

 

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱デサント

1,333

アクシネットジャパンインク

280

(有)レベルコ

144

その他6社

294

2,052

 

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。

 





出典: 株式会社セントクリークゴルフクラブ、2008-03-31 期 有価証券報告書