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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当事業年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純損失(△)
△14,776
△3,759,410
減価償却費
22,092
34,095
退職給付引当金の増減額(△は減少)
544
4,714
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,790,163
受取利息
△76
△62
支払利息
1,245
2,530
売上債権の増減額(△は増加)
386
△2,936
差入保証金の増減額(△は増加)
△32,134
△8,000
その他
14,103
△1,216
小計
△8,614
59,878
利息の受取額
76
62
利息の支払額
△1,245
△2,554
法人税等の支払額
△2,050
△1,920
営業活動によるキャッシュ・フロー
△11,833
55,466
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△75,597
△50,770
貸付金の回収による収入
750
800
貸付けによる支出
△3,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
△77,847
△49,970
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入れによる収入
70,000
30,000
リース債務の返済による支出
△8,737
△13,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
61,262
16,819
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△28,418
22,314
現金及び現金同等物の期首残高
51,572
23,153
現金及び現金同等物の期末残高
※1 23,153
※1 45,468




出典: 株式会社セントクリークゴルフクラブ、2012-03-31 期 有価証券報告書