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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価
証券
その他
有価証券
多治見クラシック㈱
2,500
38,461
㈱オークモントゴルフクラブ
7,210
34,957
㈱グレイスヒルズカントリー倶楽部
3,998
26,616
岡崎クラシック㈱
887
12,622
小計
14,595
112,658
              計
14,595
112,658

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高
(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
5,435
5,435
3,775
70
1,659
 構築物
192,604
6,640
199,244
41,871
18,521
157,373
 機械及び装置
4,640
2,930
300
7,270
1,665
515
5,604
 工具、器具
 及び備品
4,522
1,527
6,049
3,257
1,270
2,792
 リース資産
47,383
24,130
71,513
31,650
13,706
39,863
有形固定資産計
254,586
35,227
300
289,513
82,219
34,083
207,293
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 電話加入権
545
 
 
 
無形固定資産計
545
 
 
 

(注)1 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

(注)2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
   構築物    クラブハウス進入路排水工事       5,950千円
          人工芝敷設工事                690千円 
 
      リース資産    カート10台               10,630千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】
区分
当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
 
1年以内返済予定の長期借入金
24,000
1.9
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
70,000
76,000
1.9
平成25年4月1日〜平成28年5月31日
リース債務
31,826
42,775
1.4
平成25年4月1日〜平成28年11月17日
合計
101,826
142,775
 
 

 

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
8,960,682
3,790,571
408
12,750,845

(注)1 貸倒引当金の期末残高のうち、12,750,100千円は、債権額から直接控除したものであります。

(注)2 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替処理による戻入額です。

 

【資産除去債務明細表】

     該当事項はありません。





出典: 株式会社セントクリークゴルフクラブ、2012-03-31 期 有価証券報告書