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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
6,389
普通預金
39,078
合計
45,468

 

② 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
三菱UFJニコス㈱
15,484
ゴルフ場来場者
8,266
㈱JCB
5,944
トヨタファイナンス㈱
5,038
㈱クレディセゾン
835
その他
1,677
合計
37,247

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)
当期発生高(千円)
 
(B)
当期回収高(千円)
 
(C)
当期末残高(千円)
 
(D)
回収率(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
366

34,311
266,542
263,605
37,247
87.6
49.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品

 

区分
金額(千円)
ゴルフ用品
10,557
合計
10,557

 

 

④ 貯蔵品

 

区分
金額(千円)
封筒・印刷物等
2,982
コース管理用肥料・農薬等
2,479
消耗品類
1,146
会員用名札類
947
その他
1,288
合計
8,843

 

⑤ 差入保証金

 

区分
金額(千円)
ジャパンクラシック㈱
3,958,800
その他
134
合計
3,958,934

 

⑥ 買掛金

 

相手先
金額(千円)
㈱デサント
1,806
アクシネットジャパンインク
1,116
㈱ダンロップスポーツ中部
364
ヨネックス㈱
315
デスクキューブ㈱
10
キャスコ㈱
9
3,622

 

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。

 





出典: 株式会社セントクリークゴルフクラブ、2012-03-31 期 有価証券報告書