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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価
証券

その他
有価証券

多治見クラシック㈱

2,500

38,461

㈱オークモントゴルフクラブ

7,210

15,293

㈱グレイスヒルズカントリー倶楽部

3,998

26,616

岡崎クラシック㈱

887

12,622

小計

14,595

92,994

              計

14,595

92,994

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,435

5,435

3,917

70

1,518

 構築物

199,244

199,244

79,105

18,617

120,139

 機械及び装置

9,380

9,300

18,680

3,788

1,502

14,891

 工具、器具
 及び備品

9,950

3,645

1,894

11,701

4,698

2,567

7,002

 リース資産

98,533

4,900

103,433

66,215

18,010

37,217

 建設仮勘定

1,615

1,615

1,615

有形固定資産計

322,544

19,460

1,894

340,110

157,725

40,769

182,384

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

545

545

無形固定資産計

545

545

 

(注)1 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

(注)2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

      機械及び装置     ミニ油圧ショベル   4,200千円

                 グリーン目土散布機  2,380千円

      リース資産      乗用コアースイーパー 4,960千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限
 

1年以内返済予定の関係会社長期借入金

24,000

24,000

1.46

関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

52,000

28,000

1.46

平成27年4月1日〜
平成28年5月31日

リース債務

53,417

39,228

1.83

平成26年4月1日〜
平成30年8月27日

合計

129,417

91,228

 

 

 

(注)1 関係会社長期借入金及びリース債務の「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を     
      記載しております。
    2 関係会社長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表後5年内の返済予 
      定額は以下の通りであります。

 

区分

  1年超2年以内   (千円)

 2年超3年以内   (千円)

 3年超4年以内   (千円)

 4年超5年以内   (千円)

関係会社長期借入金

24,000

4,000

リース債務

11,886

7,295

4,293

339

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

12,751,729

481

148

12,752,063

 

(注)1 貸倒引当金の期末残高のうち、12,750,100千円は、債権額から直接控除したものであります。

(注)2 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は債権回収による戻入であります。

 

【資産除去債務明細表】

     該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

4,870

普通預金

53,567

合計

58,438

 

 

② 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ゴルフ場来場者

10,756

㈱愛銀ディーシーカード

9,995

三菱UFJニコス㈱

5,423  

㈱JCB

5,987

トヨタファイナンス㈱

5,902

その他

3,259

合計

41,325

 

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

42,511

932,329

933,515

41,325

95.8

16.4

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

ゴルフ用品

7,248

合計

7,248

 

 

 

④ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

封筒・印刷物等

2,823

コース管理用肥料・農薬等

2,154

消耗品類

1,269

会員用名札類

801

その他

1,895

合計

8,944

 

 

⑤ 差入保証金

 

区分

金額(千円)

ジャパンクラシック㈱

3,974,800

その他

316

合計

3,975,116

 

 

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱ダンロップスポーツマーケティング

383

㈱トウ・ギャザー

344

アクシネットジャパンインク

241

㈱宮本商行

210

彦平商店

106

その他

199

1,485

 

 

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。

 





出典: 株式会社セントクリークゴルフクラブ、2014-03-31 期 有価証券報告書