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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

31,014

27,216

 

 

売掛金

40,025

42,450

 

 

商品

10,821

13,927

 

 

貯蔵品

10,705

12,383

 

 

前払費用

37

37

 

 

未収入金

32,565

33,355

 

 

繰延税金資産

333

5,173

 

 

その他

0

 

 

貸倒引当金

3,525

4,298

 

 

流動資産合計

121,977

130,246

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,773

8,499

 

 

 

 

減価償却累計額

4,773

4,597

 

 

 

 

建物(純額)

0

3,902

 

 

 

構築物

117,314

122,730

 

 

 

 

減価償却累計額

117,314

117,632

 

 

 

 

構築物(純額)

0

5,097

 

 

 

機械及び装置

7,971

14,821

 

 

 

 

減価償却累計額

7,971

8,195

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

0

6,625

 

 

 

車両運搬具

767

767

 

 

 

 

減価償却累計額

767

767

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

10,788

12,601

 

 

 

 

減価償却累計額

10,788

10,019

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

0

2,582

 

 

 

リース資産

85,400

86,771

 

 

 

 

減価償却累計額

46,255

48,363

 

 

 

 

リース資産(純額)

39,145

38,408

 

 

 

有形固定資産合計

39,145

56,615

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

92,994

92,995

 

 

 

関係会社株式

0

0

 

 

 

差入保証金

16,741,234

16,745,234

 

 

 

繰延税金資産

20,038

20,754

 

 

 

その他

10

10

 

 

 

貸倒引当金

12,750,100

12,750,100

 

 

 

投資その他の資産合計

4,104,178

4,108,895

 

 

固定資産合計

4,143,324

4,165,511

 

資産合計

4,265,301

4,295,757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成28年3月31日)

当事業年度

(平成29年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,258

1,003

 

 

1年内返済予定の関係会社長期借入金

4,000

 

 

リース債務

15,315

16,165

 

 

未払金

16,546

16,716

 

 

未払費用

27,615

28,795

 

 

未払法人税等

4,349

1,920

 

 

未払消費税等

5,572

7,819

 

 

預り金

17,712

17,855

 

 

短期運用預り金

95,000

 

 

その他

286

252

 

 

流動負債合計

92,656

185,527

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

60,000

 

 

リース債務

27,261

25,817

 

 

退職給付引当金

46,421

51,043

 

 

長期未払金

13,234

10,745

 

 

固定負債合計

146,917

87,605

 

負債合計

239,574

273,133

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,041,187

3,925,727

 

 

 

資本剰余金合計

4,041,187

3,925,727

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

115,460

3,103

 

 

 

利益剰余金合計

115,460

3,103

 

 

株主資本合計

4,025,727

4,022,623

 

純資産合計

4,025,727

4,022,623

負債純資産合計

4,265,301

4,295,757

 

 





出典: 株式会社セントクリークゴルフクラブ、2017-03-31 期 有価証券報告書