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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

19,457

26,471

 

減価償却費

6,841

6,865

 

のれん償却額

92

87

 

減損損失

1,119

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

118

17

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

158

58

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

176

1,054

 

固定資産除却損

168

364

 

固定資産売却損益(△は益)

12

2

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,609

46

 

投資有価証券売却損益(△は益)

242

1,455

 

関係会社株式評価損

811

 

関係会社株式売却損益(△は益)

0

 

持分法による投資損益(△は益)

321

472

 

受取利息及び受取配当金

261

145

 

支払利息及び社債利息

327

221

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

3,160

21,335

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,638

89

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

775

809

 

差入保証金の増減額(△は増加)

24,775

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,051

2,046

 

カード預り金の増減額(△は減少)

6,232

6,556

 

役員賞与の支払額

123

139

 

その他

3,283

2,822

 

小計

36,006

33,856

 

利息及び配当金の受取額

493

288

 

利息の支払額

332

222

 

支払補償金の支払額

697

 

解約違約金の支払額

170

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

824

3,347

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,342

29,707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預け金の預入による支出

18,000

331

 

預け金の払戻による収入

18,000

 

有価証券の取得による支出

3,199

3,200

 

有価証券の売却及び償還による収入

3,428

3,100

 

有形固定資産の取得による支出

7,016

10,796

 

有形固定資産の売却による収入

484

6

 

無形固定資産の取得による支出

1,925

3,108

 

投資有価証券の取得による支出

1,004

7

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

873

1,584

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

421

 

短期貸付金の回収による収入

151

26

 

子会社の清算による収入

186

675

 

投資事業組合出資金の払戻による収入

552

188

 

敷金及び保証金の差入による支出

499

1,313

 

敷金及び保証金の回収による収入

547

201

 

資産除去債務の履行による支出

267

 

その他

356

281

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,045

5,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

17,000

7,500

 

短期借入金の返済による支出

14,500

 

長期借入れによる収入

5,000

 

長期借入金の返済による支出

9,860

 

社債の償還による支出

35,000

 

リース債務の返済による支出

1,925

1,522

 

自己株式の取得による支出

25

21

 

自己株式の売却による収入

123

21

 

配当金の支払額

3,949

4,679

 

少数株主への配当金の支払額

102

192

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,739

8,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

344

230

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,097

26,708

現金及び現金同等物の期首残高

83,247

59,004

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

146

現金及び現金同等物の期末残高

※1 59,004

※1 85,713

 

 

 

 





出典: SCSK株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書