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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

26,471

32,858

 

減価償却費

6,865

8,003

 

のれん償却額

87

89

 

減損損失

356

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

52

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

58

62

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,054

1,096

 

固定資産除却損

364

87

 

固定資産売却損益(△は益)

2

12

 

投資有価証券評価損益(△は益)

46

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,455

248

 

持分法による投資損益(△は益)

472

344

 

受取利息及び受取配当金

145

159

 

支払利息及び社債利息

221

197

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

21,335

8,784

 

売上債権の増減額(△は増加)

89

226

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

809

1,102

 

差入保証金の増減額(△は増加)

24,775

12,655

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,046

1,958

 

カード預り金の増減額(△は減少)

6,556

6,584

 

役員賞与の支払額

139

171

 

その他

2,822

2,776

 

小計

33,856

40,718

 

利息及び配当金の受取額

288

324

 

利息の支払額

222

191

 

支払補償金の支払額

697

664

 

移転関連費用の支払額

2,508

 

解約違約金の支払額

170

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,347

2,948

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,707

34,730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預け金の預入による支出

331

 

預け金の払戻による収入

18,000

351

 

有価証券の取得による支出

3,200

3,900

 

有価証券の売却及び償還による収入

3,100

4,000

 

有形固定資産の取得による支出

10,796

7,946

 

有形固定資産の売却による収入

6

9

 

無形固定資産の取得による支出

3,108

3,524

 

投資有価証券の取得による支出

7

59

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,584

562

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

421

 

事業譲受による支出

211

 

短期貸付金の回収による収入

26

7

 

子会社の清算による収入

675

 

投資事業組合出資金の払戻による収入

188

235

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,313

224

 

敷金及び保証金の回収による収入

201

1,010

 

その他

281

216

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,166

9,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

7,500

10,000

 

短期借入金の返済による支出

14,500

10,000

 

長期借入れによる収入

5,000

 

長期借入金の返済による支出

10,000

 

社債の発行による収入

10,000

 

社債の償還による支出

5,000

 

リース債務の返済による支出

1,522

691

 

自己株式の取得による支出

21

23

 

自己株式の売却による収入

21

16

 

配当金の支払額

4,679

6,240

 

非支配株主への配当金の支払額

192

137

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

262

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,395

12,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

104

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

26,708

12,813

現金及び現金同等物の期首残高

59,004

85,713

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

81

現金及び現金同等物の期末残高

 85,713

 98,445

 

 

 

 

 

 





出典: SCSK株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書