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セクション一覧

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

㈱東和銀行

5,962,552

1,436,975

㈱日本メディケアサポート

6,000

300,000

㈱スルガコーポレーション

55,200

202,584

㈱りそなホールディングス

791,250

164,580

㈱ぶなの森玉川温泉

2,940

147,500

㈱富士バイオメディックス

1,501

142,975

㈱新日本建物

220,000

121,880

㈱ミロク情報サービス

280,000

120,960

㈱日本ヘルスケアビジネス

18,000

120,800

エース交易㈱

139,000

82,844

その他61銘柄

420,105

734,933

7,896,548

3,576,032

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数(口)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

グローバル・ソブリン・オープン

33,802,787

26,491

フィデリティ・日本成長株・

ファンド

21,172,840

26,453

米国不動産投信ハイ・インカムオープン

9,946,121

10,231

インデックスファンド225

1,165

2,401

64,922,913

65,577

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

11,156,060

3,635,386

2,096,684

12,694,762

1,715,929

295,366

10,978,833

 構築物

228,564

39,699

16,857

251,407

63,987

18,537

187,419

 機械及び装置

143,103

46,898

70,785

119,215

27,188

 

5,367

92,027

 車両及び運搬具

149,489

149,489

141,691

39

7,798

 工具・器具及び備品

383,873

237,267

31,543

589,597

181,190

70,269

408,407

 土地

5,382,998

715,021

1,067,234

5,030,784

5,030,784

 建設仮勘定

420,500

199,500

221,000

221,000

有形固定資産計

17,444,090

5,094,773

3,482,606

19,056,257

2,129,986

389,581

16,926,271

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 特許権

50,000

50,000

1,562

1,562

48,437

 借地権

28,534

28,534

28,534

 ソフトウェア

28,506

24,632

3,874

3,164

3,238

710

 電話加入権

23,901

3,355

27,256

27,256

 水道施設利用権

17,475

630

2,235

15,870

3,514

1,132

12,356

無形固定資産計

98,417

53,985

26,867

125,535

8,240

5,933

117,295

長期前払費用

104,954

58,155

66,200

96,909

24,998

15,460

71,911

(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物  クラシック・コミュニティ横浜をはじめとした複合介護サービス拠点等(2ヶ所)2,826,731千円

琵琶湖大橋病院介護棟                            754,006千円

合 計                   3,580,737千円

土地  クラシック・コミュニティ横浜                        705,440千円

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 分社に伴う本社総合研究所等臨床検査事業拠点(5ヶ所)の移動         1,434,323千円

土地 分社に伴う本社総合研究所等臨床検査事業拠点(5ヶ所)の移動         1,048,705千円

 

 

【資本金等明細表】

 

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

資本金(千円)

11,860,283

658,080

12,518,363

資本金のうち

既発行株式

普通株式

(株)

(32,283,928)

(2,742,000)

(—)

(35,025,928)

普通株式

(千円)

11,860,283

658,080

12,518,363

(株)

(32,283,928)

(2,742,000)

(—)

(35,025,928)

(千円)

11,860,283

658,080

12,518,363

資本準備金及び

その他

資本剰余金

資本準備金

 

 

 

 

 

 株式払込剰余金

(千円)

12,116,208

658,080

12,774,288

(千円)

12,116,208

658,080

12,774,288

利益準備金及び

任意積立金

利益準備金

(千円)

225,455

225,455

任意積立金

 

 

 

 

 

 別途積立金

(千円)

1,467,000

1,300,000

167,000

(千円)

1,692,455

1,300,000

392,455

(注)1 当期末における自己株式は142,419株であります。

   2 別途積立金の「当期減少額」欄の金額は、平成16年8月26日開催の第29回定時株主総会にて承認された損失処理案に基づく処理であります。

   3 資本金及び資本準備金の「当期増加額」欄の金額は、平成17年4月15日払込第三者割当増資を以下のとおりにおこなっております。

      発行株式数      2,742,000株

      発行総額       1,316,160千円

      資本組入の総額     658,080千円

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金  (注)1

5,777,240

241,847

490,649

81,994

5,446,443

役員退職慰労引当金(注)2

99,969

2,803

97,165

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実積率による洗替額であります。

   2 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、分社等による取締役退任による洗替額であります。





出典: 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ、2005-05-31 期 有価証券報告書