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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成17年5月31日)

当事業年度

(平成18年5月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金及び預金

※1

 

3,032,142

 

 

5,468,350

 

 2 受取手形

 

 

352,912

 

 

352,176

 

 3 売掛金

※1

 

4,217,077

 

 

5,755,647

 

 4 商品

 

 

135,464

 

 

117,101

 

 5 貯蔵品

 

 

21,829

 

 

28,521

 

 6 前払費用

 

 

204,274

 

 

275,017

 

 7 繰延税金資産

 

 

97,145

 

 

174,767

 

 8 未収収益

 

 

757,626

 

 

861,122

 

 9 短期貸付金

 

 

3,282,141

 

 

2,849,264

 

 10 関係会社短期貸付金

 

 

238,475

 

 

579,299

 

 11 未収入金

 

 

1,359,761

 

 

627,329

 

 12 立替金

 

 

440,846

 

 

432,493

 

 13 仮払金

 

 

245,735

 

 

230,295

 

 14 その他

 

 

231

 

 

228,633

 

   貸倒引当金

 

 

△19,861

 

 

△26,837

 

   流動資産合計

 

 

14,365,803

27.5

 

17,953,183

30.6

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 建物

※1

12,694,762

 

 

13,637,110

 

 

    減価償却累計額

 

△1,715,928

10,978,833

 

△2,048,389

11,588,721

 

  2 構築物

 

251,407

 

 

271,042

 

 

    減価償却累計額

 

△63,987

187,419

 

△84,416

186,626

 

  3 機械及び装置

 

119,215

 

 

211,544

 

 

    減価償却累計額

 

△27,188

92,027

 

△43,826

167,717

 

  4 車両及び運搬具

 

149,489

 

 

149,489

 

 

    減価償却累計額

 

△141,691

7,798

 

△141,730

7,758

 

  5 工具・器具及び備品

 

589,597

 

 

922,177

 

 

    減価償却累計額

 

△181,190

408,407

 

△308,045

614,132

 

  6 土地

※1

 

5,030,784

 

 

5,186,519

 

  7 建設仮勘定

 

 

221,000

 

 

187,380

 

    有形固定資産合計

 

 

16,926,271

32.5

 

17,938,857

30.5

 (2) 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 特許権

 

 

48,437

 

 

42,187

 

  2 借地権

 

 

28,534

 

 

28,534

 

  3 ソフトウェア

 

 

710

 

 

333

 

  4 電話加入権

 

 

27,256

 

 

29,955

 

  5 水道施設利用権

 

 

12,356

 

 

11,298

 

    無形固定資産合計

 

 

117,295

0.2

 

112,308

0.2

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年5月31日)

当事業年度

(平成18年5月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

 (3) 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 投資有価証券

※1

 

3,641,609

 

 

4,828,915

 

  2 関係会社株式

 

 

2,418,624

 

 

3,926,785

 

  3 信託受益権

 

 

1,557,955

 

 

1,553,717

 

  4 長期貸付金

 

 

1,706,619

 

 

1,671,816

 

  5 従業員長期貸付金

 

 

1,758

 

 

13,594

 

  6 長期営業債権等

 

 

11,763,270

 

 

11,438,917

 

  7 長期前払費用

 

 

71,911

 

 

52,858

 

  8 繰延税金資産

 

 

2,343,695

 

 

1,648,733

 

  9 繰延消費税

 

 

343,998

 

 

405,692

 

  10 保証金

 

 

791,671

 

 

854,364

 

  11 その他

 

 

1,523,544

 

 

1,302,431

 

    貸倒引当金

 

 

△5,426,582

 

 

△4,985,270

 

    投資その他の資産合計

 

 

20,738,077

39.8

 

22,712,555

38.7

   固定資産合計

 

 

37,781,643

72.5

 

40,763,721

69.4

   資産合計

 

 

52,147,447

100.0

 

58,716,904

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払手形

 

 

48,661

 

 

19,006

 

 2 買掛金

 

 

1,001,928

 

 

831,509

 

 3 短期借入金

※1

 

3,487,000

 

 

1,963,200

 

 4 一年以内返済予定

   長期借入金

※1

 

2,710,078

 

 

2,369,399

 

 5 一年以内償還予定社債

 

 

660,000

 

 

460,000

 

 6 一年以内償還予定

   転換社債

 

 

 

 

1,828,000

 

 7 未払金

 

 

944,259

 

 

1,493,491

 

 8 未払法人税等

 

 

90,492

 

 

561,382

 

 9 未払費用

 

 

545,724

 

 

506,555

 

 10 未払賞与

 

 

127,730

 

 

161,301

 

 11 預り金

 

 

32,948

 

 

44,099

 

 12 その他

 

 

6,689

 

 

46,883

 

   流動負債合計

 

 

9,655,512

18.5

 

10,284,830

17.5

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 社債

 

 

1,840,000

 

 

1,380,000

 

 2 転換社債

 

 

1,828,000

 

 

 

 3 長期借入金

※1

 

11,892,178

 

 

13,381,362

 

 4 退職給付引当金

 

 

139,835

 

 

162,820

 

 5 役員退職慰労引当金

 

 

97,165

 

 

98,983

 

 6 預り保証金

 

 

698,466

 

 

1,105,945

 

   固定負債合計

 

 

16,495,645

31.6

 

16,129,111

27.5

   負債合計

 

 

26,151,157

50.1

 

26,413,941

45.0

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年5月31日)

当事業年度

(平成18年5月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※2

 

12,518,363

24.0

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本準備金

 

 

12,774,288

 

 

 

   資本剰余金合計

 

 

12,774,288

24.5

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備金

 

 

225,455

 

 

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 別途積立金

 

167,000

167,000

 

 

 3 当期未処分利益

 

 

445,429

 

 

 

   利益剰余金合計

 

 

837,885

1.6

 

Ⅳ その他有価証券評価差額金

※5

 

1,569

0.0

 

Ⅴ 自己株式

※2

 

△135,817

△0.2

 

   資本合計

 

 

25,996,289

49.9

 

   負債及び資本合計

 

 

52,147,447

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成17年5月31日)

当事業年度

(平成18年5月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本金

 

 

 

 

15,018,291

25.6

 2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 資本準備金

 

 

 

15,274,216

 

 

    資本剰余金合計

 

 

 

 

15,274,216

26.0

 3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 利益準備金

 

 

 

225,455

 

 

  (2) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

    別途積立金

 

 

 

467,000

 

 

    繰越利益剰余金

 

 

 

547,262

 

 

    利益剰余金合計

 

 

 

 

1,239,717

2.1

 4 自己株式

 

 

 

 

△141,271

△0.2

   株主資本合計

 

 

 

 

31,390,954

53.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

 1 その他有価証券評価

   差額金

 

 

 

912,008

 

 

   評価・換算差額等合計

 

 

 

 

912,008

1.5

Ⅲ 新株予約権

 

 

 

 

   純資産合計

 

 

 

 

32,302,962

55.0

   負債純資産合計

 

 

 

 

58,716,904

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ、2006-05-31 期 有価証券報告書